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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 618.00 | 9 440.00 | 178.00 | 9 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 560.00 | 5 135.00 | 3 425.00 | 8 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 279.00 | 17 376.00 | 4 903.00 | 22 279.00 |
BT Marchandises | 153 262.00 | | 153 262.00 | 153 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 703.00 | | 265 703.00 | 265 703.00 |
BZ Autres créances | 9 286.00 | | 9 286.00 | 9 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 171.00 | | 10 171.00 | 10 171.00 |
CF Disponibilités | 266 198.00 | | 266 198.00 | 266 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 842.00 | | 6 842.00 | 6 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 462.00 | | 711 462.00 | 711 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 741.00 | 17 376.00 | 716 365.00 | 733 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 27 724.00 | 27 724.00 | | 27 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 680.00 | 97 266.00 | | 159 680.00 |
DL TOTAL (I) | 190 154.00 | 127 740.00 | | 190 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 646.00 | 97 958.00 | | 21 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 435.00 | 209 882.00 | | 252 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 554.00 | 139 617.00 | | 185 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 312.00 | 53 553.00 | | 56 312.00 |
EA Autres dettes | 10 265.00 | 13 343.00 | | 10 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 211.00 | 514 353.00 | | 526 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 365.00 | 642 093.00 | | 716 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 854.00 | 492 872.00 | | 518 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 60 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 387.00 | | 1 892.00 | 20 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 286.00 | | 1 892.00 | 16 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 794.00 | 1 582.00 | | 15 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 993.00 | 1 582.00 | | 12 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 554.00 | 185 554.00 | | 185 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 894.00 | 12 894.00 | | 12 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 162.00 | 14 162.00 | | 14 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 265 703.00 | 265 703.00 | | 265 703.00 |
VB T. V. A. | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 646.00 | 14 288.00 | 7 358.00 | 21 646.00 |
VI Groupe et associés | 252 435.00 | 252 435.00 | | 252 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 267.00 | | | 16 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 824.00 | 22 824.00 | | 22 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 132.00 | 283 132.00 | | 283 132.00 |
VW T.V.A. | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 211.00 | 518 854.00 | 7 358.00 | 526 211.00 |