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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 78 085.00 | | 78 085.00 | 78 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 918.00 | 183 186.00 | 23 732.00 | 206 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 437.00 | 145 452.00 | 56 986.00 | 202 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 387.00 | 334 638.00 | 160 750.00 | 495 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 644.00 | | 149 644.00 | 149 644.00 |
BN En cours de production de biens | 14 321.00 | | 14 321.00 | 14 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 372.00 | 27 549.00 | 108 823.00 | 136 372.00 |
BZ Autres créances | 28 115.00 | | 28 115.00 | 28 115.00 |
CF Disponibilités | 42 266.00 | | 42 266.00 | 42 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 095.00 | 27 549.00 | 345 547.00 | 373 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 483.00 | 362 186.00 | 506 296.00 | 868 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -125 093.00 | -126 915.00 | | -125 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 862.00 | 1 822.00 | | 1 862.00 |
DL TOTAL (I) | -106 731.00 | -108 593.00 | | -106 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | 104.00 | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 256.00 | 155 476.00 | | 151 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 520.00 | 37 859.00 | | 36 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 097.00 | 102 579.00 | | 91 097.00 |
EA Autres dettes | 334 039.00 | 360 501.00 | | 334 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 027.00 | 656 519.00 | | 613 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 296.00 | 547 926.00 | | 506 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 027.00 | 656 519.00 | | 613 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | 104.00 | | 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 388.00 | | 327.00 | 511 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 328.00 | 495 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 328.00 | 409 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 085.00 | | | 84 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 356.00 | | 327.00 | 425 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 810.00 | 27 828.00 | 16 000.00 | 322 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 810.00 | 27 828.00 | 16 000.00 | 316 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 402.00 | 15 146.00 | | 12 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 402.00 | 15 146.00 | | 12 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 402.00 | 15 146.00 | | 12 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 146.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 520.00 | 36 520.00 | | 36 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 402.00 | 39 402.00 | | 39 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 215.00 | 19 215.00 | | 19 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 039.00 | 334 039.00 | | 334 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
UX Autres créances clients | 102 294.00 | | | 102 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 078.00 | | | 34 078.00 |
VB T. V. A. | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 151 256.00 | 151 256.00 | | 151 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 677.00 | | | 14 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448.00 | | | 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 811.00 | 168 811.00 | | 168 811.00 |
VW T.V.A. | 32 219.00 | 32 219.00 | | 32 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 027.00 | 613 027.00 | | 613 027.00 |