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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 644 258.00 | | 644 258.00 | 644 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 783.00 | 3 986.00 | 797.00 | 4 783.00 |
BZ Autres créances | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CF Disponibilités | 31 162.00 | | 31 162.00 | 31 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 930.00 | 3 986.00 | 676 944.00 | 680 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 930.00 | 3 986.00 | 676 944.00 | 680 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
DH Report à nouveau | -106 249.00 | -86 108.00 | | -106 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 139.00 | -20 141.00 | | -18 139.00 |
DL TOTAL (I) | -81 997.00 | -63 857.00 | | -81 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 814.00 | 151 398.00 | | 254 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 330.00 | 9 846.00 | | 3 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 941.00 | 662 042.00 | | 758 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 944.00 | 598 185.00 | | 676 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 941.00 | 162 042.00 | | 758 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VB T. V. A. | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 254 814.00 | 254 814.00 | | 254 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VW T.V.A. | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 941.00 | 758 941.00 | | 758 941.00 |