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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 843.00 | 5 843.00 | 3 000.00 | 8 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 926.00 | | 12 926.00 | 12 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 532.00 | 7 606.00 | 15 926.00 | 23 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 795.00 | | 194 795.00 | 194 795.00 |
BZ Autres créances | 64 040.00 | | 64 040.00 | 64 040.00 |
CF Disponibilités | 568 505.00 | | 568 505.00 | 568 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 587.00 | | 828 587.00 | 828 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 119.00 | 7 606.00 | 844 513.00 | 852 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 926.00 | | | 12 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 560.00 | 32 560.00 | | 32 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 415.00 | 20 415.00 | | 20 415.00 |
DH Report à nouveau | 269 063.00 | 255 549.00 | | 269 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 053.00 | 13 514.00 | | 36 053.00 |
DL TOTAL (I) | 361 792.00 | 325 738.00 | | 361 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 181.00 | 744 804.00 | | 289 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 540.00 | 194 414.00 | | 193 540.00 |
EA Autres dettes | | 44 339.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 482 721.00 | 983 557.00 | | 482 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 513.00 | 1 309 295.00 | | 844 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 256 750.00 | | 2 256 750.00 | 2 256 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 256 750.00 | | 2 256 750.00 | 2 256 750.00 |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 257 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 232 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 291 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 313.00 | 47 507.00 | | 82 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 313.00 | 54 507.00 | | 82 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 310.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 043.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 353.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 313.00 | 47 154.00 | | 82 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 018.00 | 4 223.00 | | 12 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 339 442.00 | 3 563 385.00 | | 2 339 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 303 388.00 | 3 549 871.00 | | 2 303 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 053.00 | 13 514.00 | | 36 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 532.00 | | | 23 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 926.00 | | | 12 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 181.00 | 289 181.00 | | 289 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 926.00 | | | 12 926.00 |
UX Autres créances clients | 194 795.00 | | | 194 795.00 |
VB T. V. A. | 51 162.00 | | | 51 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 879.00 | | | 12 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 008.00 | | | 273 008.00 |
VW T.V.A. | 167 107.00 | 167 107.00 | | 167 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 721.00 | 482 721.00 | | 482 721.00 |