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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AH Fonds commercial | 99 622.00 | | 99 622.00 | 99 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 578.00 | 41 698.00 | 40 880.00 | 82 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 839.00 | 355 890.00 | 81 949.00 | 437 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 412.00 | 398 173.00 | 223 239.00 | 621 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 101 897.00 | 6 266.00 | 1 095 631.00 | 1 101 897.00 |
BZ Autres créances | 56 617.00 | | 56 617.00 | 56 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 915 683.00 | | 915 683.00 | 915 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 581 991.00 | 6 266.00 | 2 575 725.00 | 2 581 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 203 403.00 | 404 439.00 | 2 798 964.00 | 3 203 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 300.00 | 26 300.00 | | 26 300.00 |
DG Autres réserves | 698 502.00 | 641 824.00 | | 698 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 492.00 | 136 678.00 | | 375 492.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 294.00 | 1 004 802.00 | | 1 300 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 945.00 | 34 468.00 | | 61 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 331.00 | 202 338.00 | | 250 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 90.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 959 355.00 | 691 264.00 | | 959 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 039.00 | 177 610.00 | | 227 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 498 670.00 | 1 105 770.00 | | 1 498 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 798 964.00 | 2 110 572.00 | | 2 798 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 466 935.00 | 1 086 154.00 | | 1 466 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 324.00 | 382.00 | | 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 208.00 | | 79 572.00 | 559 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 367.00 | 621 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 367.00 | 520 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 207.00 | | | 100 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 222.00 | | 79 562.00 | 458 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 779.00 | | 9.00 | 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 701.00 | 42 758.00 | 16 286.00 | 371 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585.00 | | | 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 116.00 | 42 758.00 | 16 286.00 | 371 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 959 355.00 | 959 355.00 | | 959 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 039.00 | 227 039.00 | | 227 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
UX Autres créances clients | 1 101 897.00 | 1 101 897.00 | | 1 101 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 621.00 | 29 886.00 | 31 735.00 | 61 621.00 |
VI Groupe et associés | 246 972.00 | 246 972.00 | | 246 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 900.00 | | | 45 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 364.00 | | | 18 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 617.00 | 56 617.00 | | 56 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 166 260.00 | 1 166 260.00 | | 1 166 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 498 670.00 | 1 466 935.00 | 31 735.00 | 1 498 670.00 |