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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 064.00 | 111 100.00 | 91 964.00 | 203 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 827.00 | 7 966.00 | 9 860.00 | 17 827.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 817.00 | 119 066.00 | 105 751.00 | 224 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 407 457.00 | 42 820.00 | 364 637.00 | 407 457.00 |
BZ Autres créances | 14 140.00 | | 14 140.00 | 14 140.00 |
CF Disponibilités | 452 399.00 | | 452 399.00 | 452 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 368.00 | 42 820.00 | 833 548.00 | 876 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 186.00 | 161 887.00 | 939 299.00 | 1 101 186.00 |
CU Autres participations | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 15 000.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 11 054.00 | 250 042.00 | | 11 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 635.00 | 53 511.00 | | 127 635.00 |
DL TOTAL (I) | 147 689.00 | 320 054.00 | | 147 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 389.00 | 140 000.00 | | 135 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 484.00 | 1 636.00 | | 305 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 872.00 | 78 135.00 | | 43 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 273.00 | 200 187.00 | | 206 273.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 041.00 | | |
EA Autres dettes | 351.00 | 12 720.00 | | 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 238.00 | 43 207.00 | | 100 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 609.00 | 476 927.00 | | 791 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 299.00 | 796 981.00 | | 939 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 488.00 | 336 927.00 | | 677 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 872.00 | 43 872.00 | | 43 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 742.00 | 31 742.00 | | 31 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 974.00 | 54 499.00 | 6 475.00 | 60 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 238.00 | 100 238.00 | | 100 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
UX Autres créances clients | 356 073.00 | 356 073.00 | | 356 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 385.00 | 51 385.00 | | 51 385.00 |
VB T. V. A. | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
VC Groupe et associés | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 389.00 | 27 744.00 | 107 646.00 | 135 389.00 |
VI Groupe et associés | 305 485.00 | 305 485.00 | | 305 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 280.00 | 425 280.00 | | 425 280.00 |
VW T.V.A. | 104 843.00 | 104 843.00 | | 104 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 609.00 | 677 488.00 | 114 121.00 | 791 609.00 |