| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272 957.00 | 204 825.00 | 68 132.00 | 272 957.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 235 046.00 | 830 013.00 | 405 033.00 | 1 235 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 760.00 | 185 719.00 | 107 041.00 | 292 760.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 325.00 | | 22 325.00 | 22 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 847 238.00 | 1 226 400.00 | 620 838.00 | 1 847 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 430 524.00 | | 430 524.00 | 430 524.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 170 858.00 | | 170 858.00 | 170 858.00 |
BT Marchandises | 328 211.00 | | 328 211.00 | 328 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 488 386.00 | | 1 488 386.00 | 1 488 386.00 |
BZ Autres créances | 401 535.00 | | 401 535.00 | 401 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 811 370.00 | | 1 811 370.00 | 1 811 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 114.00 | | 7 114.00 | 7 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 637 998.00 | | 4 637 998.00 | 4 637 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 492 092.00 | 1 226 400.00 | 5 265 692.00 | 6 492 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 325.00 | | | 22 325.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 650.00 | 5 843.00 | 2 807.00 | 8 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 618.00 | 67 618.00 | | 67 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 808 246.00 | 1 349 940.00 | | 1 808 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 816 790.00 | 607 932.00 | | 816 790.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 150.00 | | | 36 150.00 |
DL TOTAL (I) | 2 893 805.00 | 2 190 489.00 | | 2 893 805.00 |
DN Avances conditionnées | 81 250.00 | 81 250.00 | | 81 250.00 |
DO TOTAL (II) | 81 250.00 | 81 250.00 | | 81 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 682.00 | 1 483 046.00 | | 566 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 777.00 | 202 423.00 | | 243 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 62 481.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 160.00 | 816 564.00 | | 1 103 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 569.00 | 103 543.00 | | 164 569.00 |
EA Autres dettes | 212 449.00 | 15 482.00 | | 212 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 290 637.00 | 2 683 539.00 | | 2 290 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 265 692.00 | 4 955 278.00 | | 5 265 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 916 297.00 | 2 415 011.00 | | 1 916 297.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 114 304.00 | 205 300.00 | 3 319 604.00 | 3 114 304.00 |
FD Production vendue biens | 3 595 157.00 | 180 432.00 | 3 775 589.00 | 3 595 157.00 |
FG Production vendue services | 598 016.00 | 7 370.00 | 605 386.00 | 598 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 307 477.00 | 393 102.00 | 7 700 579.00 | 7 307 477.00 |
FM Production stockée | | | -73 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 402.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 675 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 355 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 322 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -207 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 427 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 630 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 045 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 059 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 402.00 | | | 48 402.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 316.00 | 23 001.00 | | 1 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | 12 960.00 | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 225.00 | 10 041.00 | | 1 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 777.00 | 201 659.00 | | 243 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 695 504.00 | 5 787 243.00 | | 7 695 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 878 714.00 | 5 179 311.00 | | 6 878 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 816 790.00 | 607 932.00 | | 816 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 645 335.00 | | 238 284.00 | 1 645 335.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 22 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 381.00 | 1 847 238.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 138.00 | 287 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 743.00 | 1 527 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 658.00 | | 39 436.00 | 268 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 337 702.00 | | 198 848.00 | 1 337 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 325.00 | | | 30 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 102 938.00 | 129 568.00 | 6 106.00 | 1 102 938.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 960.00 | 2 883.00 | | 2 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 649.00 | 35 176.00 | | 169 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 930 329.00 | 91 509.00 | 6 106.00 | 930 329.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 160.00 | 1 103 160.00 | | 1 103 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 415.00 | 17 415.00 | | 17 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 433.00 | 38 433.00 | | 38 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 449.00 | 212 449.00 | | 212 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 325.00 | | 22 325.00 | 22 325.00 |
UX Autres créances clients | 1 488 386.00 | 1 488 386.00 | | 1 488 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VB T. V. A. | 79 979.00 | 79 979.00 | | 79 979.00 |
VC Groupe et associés | 105 858.00 | 105 858.00 | | 105 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 945.00 | 190 605.00 | 336 840.00 | 564 945.00 |
VI Groupe et associés | 243 777.00 | 243 777.00 | | 243 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 200.00 | | | 305 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 222 900.00 | | | 1 222 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 936.00 | 32 936.00 | | 32 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 393.00 | 213 393.00 | | 213 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 919 360.00 | 1 897 035.00 | 22 325.00 | 1 919 360.00 |
VW T.V.A. | 75 785.00 | 75 785.00 | | 75 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 290 637.00 | 1 916 297.00 | 336 840.00 | 2 290 637.00 |