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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 888.00 | 6 180.00 | 708.00 | 6 888.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 758.00 | 54 983.00 | 775.00 | 55 758.00 |
040 Immobilisations financières | 40 295.00 | | 40 295.00 | 40 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 941.00 | 61 163.00 | 62 778.00 | 123 941.00 |
060 Stock marchandises | 25 517.00 | | 25 517.00 | 25 517.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 914.00 | 14 034.00 | 43 880.00 | 57 914.00 |
072 Créances – Autres | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
084 Disponibilités | 18 252.00 | | 18 252.00 | 18 252.00 |
092 Charges constatées d’avance | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 459.00 | 14 034.00 | 89 425.00 | 103 459.00 |
110 Total général Actif | 227 400.00 | 75 197.00 | 152 203.00 | 227 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 116 806.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 544.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 263.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 780.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 195.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 160.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 940.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 203.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 486.00 | |