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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 196 546.00 | | 196 546.00 | 196 546.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
040 Immobilisations financières | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 816.00 | 9 821.00 | 198 995.00 | 208 816.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
072 Créances – Autres | 10 636.00 | | 10 636.00 | 10 636.00 |
084 Disponibilités | 29 076.00 | | 29 076.00 | 29 076.00 |
092 Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 514.00 | | 46 514.00 | 46 514.00 |
110 Total général Actif | 255 330.00 | 9 821.00 | 245 509.00 | 255 330.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 217 412.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -449.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 222 463.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 268.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 885.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 778.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 23 046.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 509.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 520.00 | 124 109.00 | | 122 520.00 |
230 Autres produits | 812.00 | 2 545.00 | | 812.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 332.00 | 126 654.00 | | 123 332.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 168.00 | 21 638.00 | | 23 168.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -228.00 | -615.00 | | -228.00 |
242 Autres charges externes. | 25 049.00 | 24 017.00 | | 25 049.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 747.00 | | | 747.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 339.00 | 4 155.00 | | 7 339.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 600.00 | 41 715.00 | | 47 600.00 |
252 Charges sociales | 20 343.00 | 4 857.00 | | 20 343.00 |
262 Autres charges | 814.00 | 1 435.00 | | 814.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 085.00 | 97 203.00 | | 124 085.00 |
270 Résultat d’exploitation | -753.00 | 29 452.00 | | -753.00 |
294 Charges financières | 78.00 | 343.00 | | 78.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -382.00 | 4 043.00 | | -382.00 |
310 Bénéfice ou perte | -449.00 | 25 066.00 | | -449.00 |