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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 960.00 | 7 468.00 | 492.00 | 7 960.00 |
AH Fonds commercial | 114 232.00 | | 114 232.00 | 114 232.00 |
AN Terrains | 12 017.00 | 12 017.00 | | 12 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 001.00 | 165 326.00 | 25 675.00 | 191 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 502.00 | 202 486.00 | 24 016.00 | 226 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 711.00 | 387 296.00 | 164 415.00 | 551 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
BZ Autres créances | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 476.00 | | 145 476.00 | 145 476.00 |
CF Disponibilités | 168 690.00 | | 168 690.00 | 168 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 090.00 | | 27 090.00 | 27 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 002.00 | | 377 002.00 | 377 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 713.00 | 387 296.00 | 541 417.00 | 928 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 82 963.00 | 117 368.00 | | 82 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 146.00 | -14 405.00 | | 123 146.00 |
DL TOTAL (I) | 411 909.00 | 308 763.00 | | 411 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 309.00 | | | 41 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 188.00 | 60 066.00 | | 31 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 672.00 | 64 487.00 | | 54 672.00 |
EA Autres dettes | 2 337.00 | 2 373.00 | | 2 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 508.00 | 126 929.00 | | 129 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 417.00 | 435 692.00 | | 541 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 508.00 | 126 929.00 | | 129 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 135.00 | 22 902.00 | 12 742.00 | 377 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 033.00 | 1 055.00 | 1 620.00 | 8 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 102.00 | 21 847.00 | 11 122.00 | 369 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 188.00 | 31 188.00 | | 31 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 672.00 | 54 672.00 | | 54 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 646.00 | 43 646.00 | | 43 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 835.00 | 47 835.00 | | 47 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 835.00 | 47 835.00 | | 47 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 508.00 | 129 508.00 | | 129 508.00 |