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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 422.00 | 14 422.00 | | 14 422.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 375 000.00 | | 2 375 000.00 | 2 375 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
BF Prêts | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 909 049.00 | 14 963.00 | 7 894 086.00 | 7 909 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 476.00 | | 257 476.00 | 257 476.00 |
BZ Autres créances | 779 869.00 | | 779 869.00 | 779 869.00 |
CF Disponibilités | 179 594.00 | | 179 594.00 | 179 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 938.00 | | 1 230 938.00 | 1 230 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 139 987.00 | 14 963.00 | 9 125 024.00 | 9 139 987.00 |
CU Autres participations | 5 444 086.00 | | 5 444 086.00 | 5 444 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 103 925.00 | 2 103 925.00 | | 2 103 925.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 299 596.00 | 2 299 596.00 | | 2 299 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 758.00 | 842.00 | | 3 758.00 |
DH Report à nouveau | 434 989.00 | 379 581.00 | | 434 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 699.00 | 58 324.00 | | 458 699.00 |
DK Provisions réglementées | 25 324.00 | 25 324.00 | | 25 324.00 |
DL TOTAL (I) | 5 326 291.00 | 4 867 592.00 | | 5 326 291.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 6 675.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 838 008.00 | 2 906 136.00 | | 2 838 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 055.00 | 55 223.00 | | 60 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 900 671.00 | 233 632.00 | | 900 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 798 734.00 | 3 201 666.00 | | 3 798 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 125 024.00 | 8 069 259.00 | | 9 125 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 231 110.00 | 319 786.00 | 3 550 895.00 | 3 231 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 231 110.00 | 319 786.00 | 3 550 895.00 | 3 231 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 550 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 511 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 908 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 752.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 843 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 707 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 670 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 909.00 | | | -8 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 932.00 | 15 799.00 | | 202 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 550 913.00 | 1 434 527.00 | | 3 550 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 092 214.00 | 1 376 203.00 | | 3 092 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 699.00 | 58 324.00 | | 458 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 909 049.00 | | | 7 909 049.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 422.00 | | | 14 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 519 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 909 049.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 375 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 375 000.00 | | | 2 375 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 519 086.00 | | | 5 519 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 963.00 | | | 14 963.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 422.00 | | | 14 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 324.00 | | | 25 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 324.00 | | | 25 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 113 750.00 | 445 000.00 | 1 668 750.00 | 2 113 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 055.00 | 60 055.00 | | 60 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 586.00 | 181 586.00 | | 181 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 151.00 | 151 151.00 | | 151 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 422 997.00 | 422 997.00 | | 422 997.00 |
UP Prêts | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 257 476.00 | 257 476.00 | | 257 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
VB T. V. A. | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
VC Groupe et associés | 758 709.00 | 758 709.00 | | 758 709.00 |
VI Groupe et associés | 724 258.00 | 724 258.00 | | 724 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 841.00 | 16 841.00 | | 16 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 344.00 | 1 051 344.00 | 75 000.00 | 1 126 344.00 |
VW T.V.A. | 128 095.00 | 128 095.00 | | 128 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 798 734.00 | 2 129 984.00 | 1 668 750.00 | 3 798 734.00 |