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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 780.00 | 13 462.00 | 24 319.00 | 37 780.00 |
040 Immobilisations financières | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 583.00 | 13 462.00 | 25 121.00 | 38 583.00 |
060 Stock marchandises | 11 412.00 | 2 080.00 | 9 332.00 | 11 412.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 601.00 | | 11 601.00 | 11 601.00 |
072 Créances – Autres | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 36 934.00 | | 36 934.00 | 36 934.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 241.00 | 2 080.00 | 67 161.00 | 69 241.00 |
110 Total général Actif | 107 824.00 | 15 542.00 | 92 282.00 | 107 824.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 550.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 845.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 865.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 803.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 027.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 922.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 899.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 516.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 614.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 282.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 563.00 | | | 25 563.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 144.00 | | | 37 144.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 878.00 | | | 25 878.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 439.00 | | | 24 439.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 538.00 | | | 32 538.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 743.00 | | | 16 743.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 803.00 | | | 803.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 663.00 | | | 663.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 21.00 | | | 21.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 803.00 | | | 803.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |