| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 986.00 | 174 547.00 | 27 439.00 | 201 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 810.00 | 103 404.00 | 13 406.00 | 116 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 796.00 | 277 952.00 | 70 845.00 | 348 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BN En cours de production de biens | 14 516.00 | | 14 516.00 | 14 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 208 684.00 | | 208 684.00 | 208 684.00 |
BZ Autres créances | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 441.00 | | 231 441.00 | 231 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 238.00 | 277 952.00 | 302 286.00 | 580 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -3 987.00 | -45 618.00 | | -3 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 141.00 | 41 632.00 | | 16 141.00 |
DL TOTAL (I) | 20 405.00 | 4 263.00 | | 20 405.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 419.00 | 47 916.00 | | 25 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 163.00 | 131 756.00 | | 162 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 934.00 | 5 234.00 | | 10 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 683.00 | 30 118.00 | | 16 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 928.00 | 45 985.00 | | 39 928.00 |
EA Autres dettes | 23 754.00 | 552.00 | | 23 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 881.00 | 261 560.00 | | 278 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 286.00 | 265 823.00 | | 302 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309.00 | 2 942.00 | | 309.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 162 163.00 | | | 162 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 303 726.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 305 526.00 | |
FM Production stockée | | | 2 833.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 924.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 996.00 | |
GE Autres charges | | | 4 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 899.00 | 24 000.00 | | 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 327.00 | 2 638.00 | | 3 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 427.00 | 21 362.00 | | -2 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 829.00 | 306 452.00 | | 317 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 688.00 | 264 820.00 | | 301 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 141.00 | 41 632.00 | | 16 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 796.00 | | | 348 796.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 796.00 | | | 318 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 956.00 | 28 996.00 | | 248 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 956.00 | 28 996.00 | | 248 956.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 179.00 | 3 000.00 | 4 179.00 | 4 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 4 179.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 683.00 | 16 683.00 | | 16 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 754.00 | 23 754.00 | | 23 754.00 |
UX Autres créances clients | 208 684.00 | 208 684.00 | | 208 684.00 |
VB T. V. A. | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 110.00 | 19 011.00 | 6 099.00 | 25 110.00 |
VI Groupe et associés | 162 163.00 | 162 163.00 | | 162 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 856.00 | | | 19 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 879.00 | 214 879.00 | | 214 879.00 |
VW T.V.A. | 27 775.00 | 27 775.00 | | 27 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 947.00 | 261 848.00 | 6 099.00 | 267 947.00 |