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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 177.00 | 2 561.00 | 3 616.00 | 6 177.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AN Terrains | | 1.00 | -1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 773.00 | 17 773.00 | | 17 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 832.00 | 50 722.00 | 2 110.00 | 52 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 126.00 | | 8 126.00 | 8 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 620.00 | 71 057.00 | 154 563.00 | 225 620.00 |
BN En cours de production de biens | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
BT Marchandises | 52 397.00 | | 52 397.00 | 52 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 453.00 | 12.00 | 92 440.00 | 92 453.00 |
BZ Autres créances | 42 977.00 | | 42 977.00 | 42 977.00 |
CF Disponibilités | 14 885.00 | | 14 885.00 | 14 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 270.00 | 12.00 | 204 258.00 | 204 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 890.00 | 71 069.00 | 358 821.00 | 429 890.00 |
CU Autres participations | 10 712.00 | | 10 712.00 | 10 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 105 956.00 | 99 669.00 | | 105 956.00 |
DH Report à nouveau | | -2 615.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195.00 | 8 901.00 | | 195.00 |
DL TOTAL (I) | 114 951.00 | 114 756.00 | | 114 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | 1 117.00 | | 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 279.00 | 3 915.00 | | 23 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 626.00 | 32 684.00 | | 62 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 095.00 | 57 895.00 | | 53 095.00 |
EA Autres dettes | 104 711.00 | 125 520.00 | | 104 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 870.00 | 221 131.00 | | 243 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 821.00 | 335 887.00 | | 358 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 592.00 | 217 216.00 | | 220 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 281 232.00 | | 281 232.00 | 281 232.00 |
FG Production vendue services | 229 617.00 | | 229 617.00 | 229 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 849.00 | | 510 849.00 | 510 849.00 |
FM Production stockée | | | 1 317.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 064.00 | |
GE Autres charges | | | 2 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 567.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 269.00 | 923.00 | | 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269.00 | 923.00 | | 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 061.00 | 1 070.00 | | 2 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 134.00 | 1 070.00 | | 3 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 865.00 | -147.00 | | -2 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 565.00 | 541 348.00 | | 516 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 370.00 | 532 446.00 | | 516 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195.00 | 8 901.00 | | 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 093.00 | | 4 606.00 | 228 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 079.00 | 225 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 079.00 | 70 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 881.00 | | 4 296.00 | 131 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 570.00 | | 113.00 | 77 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 642.00 | | 197.00 | 18 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 999.00 | 2 064.00 | 6 006.00 | 74 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 881.00 | 680.00 | | 1 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 119.00 | 1 384.00 | 6 006.00 | 73 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 626.00 | 62 626.00 | | 62 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 871.00 | 104 871.00 | | 104 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 126.00 | | 8 126.00 | 8 126.00 |
UX Autres créances clients | 92 453.00 | 92 453.00 | | 92 453.00 |
VP Divers | 42 977.00 | 42 977.00 | | 42 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 095.00 | 53 095.00 | | 53 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 797.00 | 135 671.00 | 8 126.00 | 143 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 592.00 | 220 592.00 | | 220 592.00 |