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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 695 693.00 | 353 999.00 | 341 694.00 | 695 693.00 |
040 Immobilisations financières | 23 318.00 | | 23 318.00 | 23 318.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 719 011.00 | 353 999.00 | 365 012.00 | 719 011.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 213 218.00 | | 213 218.00 | 213 218.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 881.00 | | 23 881.00 | 23 881.00 |
072 Créances – Autres | 17 497.00 | | 17 497.00 | 17 497.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
084 Disponibilités | 195 782.00 | | 195 782.00 | 195 782.00 |
092 Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 510 808.00 | | 510 808.00 | 510 808.00 |
110 Total général Actif | 1 229 819.00 | 353 999.00 | 875 820.00 | 1 229 819.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 68 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 820.00 | |
132 Autres réserves | | | 174 911.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 786.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 939.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 283 655.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 251 635.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 350.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 202 362.00 | | |
172 Autres dettes | | | 316 180.00 | |
176 Total des dettes | | | 592 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 875 820.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 137 078.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 657.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 210 084.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 117 678.00 | | | 117 678.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 375.00 | | | 19 375.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 635 880.00 | | | 635 880.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 137 078.00 | | | 137 078.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 53 946.00 | | | 53 946.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 122.00 | | | 60 122.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 917.00 | | | 60 917.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |