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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 456.00 | 7 785.00 | 671.00 | 8 456.00 |
AP Constructions | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 771.00 | 6 014.00 | 3 757.00 | 9 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 369.00 | 2 838.00 | 1 531.00 | 4 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 861.00 | 21 452.00 | 6 409.00 | 27 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 110.00 | | 139 110.00 | 139 110.00 |
BZ Autres créances | 31 846.00 | | 31 846.00 | 31 846.00 |
CF Disponibilités | 208 886.00 | | 208 886.00 | 208 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 994.00 | | 382 994.00 | 382 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 854.00 | 21 452.00 | 389 403.00 | 410 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 56 206.00 | | | 56 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 289.00 | | | 34 289.00 |
DL TOTAL (I) | 98 745.00 | | | 98 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 505.00 | | | 58 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 576.00 | | | 208 576.00 |
EA Autres dettes | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 658.00 | | | 290 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 403.00 | | | 389 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 009.00 | | | 237 009.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 572.00 | | 2 996.00 | 25 572.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 605.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 605.00 | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 707.00 | 27 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102.00 | 18 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 490.00 | | 966.00 | 7 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 027.00 | | 2 030.00 | 17 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 064.00 | 119 064.00 | | 119 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 008.00 | 69 008.00 | | 69 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 139 110.00 | 139 110.00 | | 139 110.00 |
VB T. V. A. | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 505.00 | 8 866.00 | 48 211.00 | 58 505.00 |
VI Groupe et associés | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
VP Divers | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 898.00 | 173 448.00 | 450.00 | 173 898.00 |
VW T.V.A. | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 648.00 | 237 009.00 | 48 211.00 | 286 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 090.00 | | | 21 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
ST Autres comptes | 130 154.00 | | | 130 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
YT Sous‐traitance | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 090.00 | | | 21 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 720.00 | | | 111 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 839.00 | | | 24 839.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 745.00 | | | 141 745.00 |