| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649.00 | 626.00 | 22.00 | 649.00 |
AH Fonds commercial | 47 100.00 | | 47 100.00 | 47 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 492.00 | 45 081.00 | 3 410.00 | 48 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 415.00 | 133 702.00 | 29 712.00 | 163 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 069.00 | 179 410.00 | 83 658.00 | 263 069.00 |
BT Marchandises | 126 505.00 | | 126 505.00 | 126 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 262.00 | 1 798.00 | 73 464.00 | 75 262.00 |
BZ Autres créances | 11 352.00 | | 11 352.00 | 11 352.00 |
CF Disponibilités | 11 386.00 | | 11 386.00 | 11 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 343.00 | 1 798.00 | 227 545.00 | 229 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 412.00 | 181 208.00 | 311 203.00 | 492 412.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 164 089.00 | | | 164 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 966.00 | | | 966.00 |
DL TOTAL (I) | 172 756.00 | | | 172 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 544.00 | | | 49 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 634.00 | | | 59 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 992.00 | | | 28 992.00 |
EA Autres dettes | 271.00 | | | 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 447.00 | | | 138 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 203.00 | | | 311 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 715.00 | | | 115 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 437.00 | | | 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 671 339.00 | 377.00 | 671 716.00 | 671 339.00 |
FG Production vendue services | 303 635.00 | | 303 635.00 | 303 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 975.00 | 377.00 | 975 352.00 | 974 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 525 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 688.00 | |
GE Autres charges | | | 2 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | | | 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374.00 | | | 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -374.00 | | | -374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170.00 | | | 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 285.00 | | | 976 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 319.00 | | | 975 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 966.00 | | | 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 411.00 | | 4 000.00 | 262 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 342.00 | 263 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 342.00 | 211 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 749.00 | | | 47 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 249.00 | | 4 000.00 | 211 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 325.00 | 7 427.00 | 3 342.00 | 175 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302.00 | 325.00 | | 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 023.00 | 7 102.00 | 3 342.00 | 175 023.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 635.00 | 59 635.00 | | 59 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 993.00 | 28 993.00 | | 28 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
UX Autres créances clients | 75 263.00 | 72 278.00 | 2 984.00 | 75 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 108.00 | 26 376.00 | 22 732.00 | 49 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 924.00 | | | 28 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 799.00 | | | 46 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 688.00 | 88 467.00 | 6 221.00 | 94 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 448.00 | 115 716.00 | 22 732.00 | 138 448.00 |