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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AH Fonds commercial | 57 975.00 | | 57 975.00 | 57 975.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 639.00 | 44 100.00 | 21 539.00 | 65 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 086.00 | 57 777.00 | 44 308.00 | 102 086.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 142.00 | 107 462.00 | 149 680.00 | 257 142.00 |
BT Marchandises | 224 702.00 | | 224 702.00 | 224 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 051.00 | | 116 051.00 | 116 051.00 |
BZ Autres créances | 96 800.00 | | 96 800.00 | 96 800.00 |
CF Disponibilités | 353 886.00 | | 353 886.00 | 353 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 875.00 | | 802 875.00 | 802 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 017.00 | 107 462.00 | 952 555.00 | 1 060 017.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 417 757.00 | | | 417 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 447.00 | | | 138 447.00 |
DL TOTAL (I) | 563 904.00 | | | 563 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 666.00 | | | 24 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430.00 | | | 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196 114.00 | | | 196 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 712.00 | | | 79 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 706.00 | | | 87 706.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 652.00 | | | 388 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 555.00 | | | 952 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 317.00 | | | 369 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 364.00 | | 55 127.00 | 224 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 348.00 | 257 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 348.00 | 172 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 560.00 | | | 58 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 947.00 | | 55 125.00 | 139 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 857.00 | | 2.00 | 25 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 155.00 | 24 190.00 | 8 883.00 | 92 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585.00 | | | 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 570.00 | 24 190.00 | 8 883.00 | 91 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 712.00 | 79 712.00 | | 79 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 519.00 | 22 519.00 | | 22 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 137.00 | 196 137.00 | | 196 137.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
UX Autres créances clients | 116 051.00 | 116 051.00 | | 116 051.00 |
VB T. V. A. | 73 574.00 | 73 574.00 | | 73 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 032.00 | 2 697.00 | 19 335.00 | 22 032.00 |
VI Groupe et associés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 301.00 | 33 301.00 | | 33 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 043.00 | 224 287.00 | 24 756.00 | 249 043.00 |
VW T.V.A. | 43 295.00 | 43 295.00 | | 43 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 652.00 | 369 317.00 | 19 335.00 | 388 652.00 |