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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 673.00 | 1 989.00 | 4 685.00 | 6 673.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 085.00 | | 9 085.00 | 9 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 347 550.00 | | 347 550.00 | 347 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 747.00 | 1 989.00 | 1 323 758.00 | 1 325 747.00 |
BZ Autres créances | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 86 414.00 | | 86 414.00 | 86 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 472.00 | | 117 472.00 | 117 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 218.00 | 1 989.00 | 1 441 230.00 | 1 443 218.00 |
CU Autres participations | 962 438.00 | | 962 438.00 | 962 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 810.00 | 375 810.00 | | 375 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 581.00 | 37 581.00 | | 37 581.00 |
DG Autres réserves | 404 954.00 | 368 110.00 | | 404 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 417.00 | 36 844.00 | | 64 417.00 |
DL TOTAL (I) | 882 762.00 | 818 345.00 | | 882 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 491.00 | 613 270.00 | | 541 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 986.00 | 2 735.00 | | 1 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 991.00 | 9 787.00 | | 14 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 468.00 | 625 792.00 | | 558 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 230.00 | 1 444 137.00 | | 1 441 230.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 541 491.00 | | | 541 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 120 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 228.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 583.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 386.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 386.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 197.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 056.00 | 12 558.00 | | 13 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 965.00 | 123 101.00 | | 134 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 549.00 | 86 257.00 | | 70 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 417.00 | 36 844.00 | | 64 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 886.00 | 1 250.00 | 13 147.00 | 13 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 739.00 | 1 250.00 | | 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 147.00 | | 13 147.00 | 13 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 471.00 | 145 471.00 | | 145 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 991.00 | 14 991.00 | | 14 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 020.00 | 396 020.00 | | 396 020.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 085.00 | | 9 085.00 | 9 085.00 |
UX Autres créances clients | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 143.00 | 1 058.00 | 9 085.00 | 10 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 468.00 | 558 468.00 | | 558 468.00 |