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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 321.00 | 20 913.00 | 20 407.00 | 41 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 856.00 | 177 342.00 | 248 514.00 | 425 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 176.00 | 198 255.00 | 268 921.00 | 467 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 458.00 | 2 000.00 | 145 458.00 | 147 458.00 |
BZ Autres créances | 96 485.00 | | 96 485.00 | 96 485.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 40 974.00 | | 40 974.00 | 40 974.00 |
CF Disponibilités | 611 611.00 | | 611 611.00 | 611 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 053.00 | | 21 053.00 | 21 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 582.00 | 2 000.00 | 915 582.00 | 917 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 758.00 | 200 255.00 | 1 184 503.00 | 1 384 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 600.00 | 65 600.00 | | 65 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
DG Autres réserves | 473 145.00 | 286 653.00 | | 473 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 223.00 | 186 493.00 | | 87 223.00 |
DL TOTAL (I) | 635 121.00 | 547 897.00 | | 635 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 185.00 | 271 932.00 | | 250 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 083.00 | 86 925.00 | | 73 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 287.00 | 22 711.00 | | 99 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 394.00 | 109 157.00 | | 126 394.00 |
EA Autres dettes | 434.00 | | | 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 383.00 | 490 725.00 | | 549 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 503.00 | 1 038 622.00 | | 1 184 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 383.00 | 490 725.00 | | 299 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 084.00 | | 55 790.00 | 451 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 724.00 | 425 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 724.00 | 467 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 767.00 | | 14 553.00 | 26 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424 317.00 | | 41 236.00 | 424 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 958.00 | 53 794.00 | 37 737.00 | 228 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 601.00 | 1 936.00 | | 26 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 357.00 | 51 858.00 | 37 737.00 | 202 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 287.00 | 99 287.00 | | 99 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 724.00 | 43 724.00 | | 43 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 055.00 | 30 055.00 | | 30 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
UX Autres créances clients | 145 058.00 | 145 058.00 | | 145 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 67 712.00 | 67 712.00 | | 67 712.00 |
VC Groupe et associés | 43 142.00 | 43 142.00 | | 43 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VI Groupe et associés | 73 083.00 | 73 083.00 | | 73 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 757.00 | | | 21 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 974.00 | 22 974.00 | | 22 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 053.00 | 21 053.00 | | 21 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 971.00 | 305 971.00 | | 305 971.00 |
VW T.V.A. | 48 704.00 | 48 704.00 | | 48 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 383.00 | 299 383.00 | | 299 383.00 |