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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 135 270.00 | 2 596.00 | 132 674.00 | 135 270.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 558.00 | 61 558.00 | | 61 558.00 |
040 Immobilisations financières | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 579.00 | 64 154.00 | 134 425.00 | 198 579.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
072 Créances – Autres | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
084 Disponibilités | 47 817.00 | | 47 817.00 | 47 817.00 |
088 Caisse | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
092 Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 603.00 | | 54 603.00 | 54 603.00 |
110 Total général Actif | 253 182.00 | 64 154.00 | 189 029.00 | 253 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90 493.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 498.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 39.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 726.00 | |
172 Autres dettes | | | 75 743.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 531.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 029.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 76 408.00 | 50 590.00 | | 76 408.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 750.00 | 6 000.00 | | 3 750.00 |
230 Autres produits | 5 155.00 | 4 612.00 | | 5 155.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 313.00 | 61 202.00 | | 85 313.00 |
242 Autres charges externes. | 24 855.00 | 13 874.00 | | 24 855.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 825.00 | 728.00 | | 825.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 602.00 | 26 286.00 | | 28 602.00 |
252 Charges sociales | 10 699.00 | 10 553.00 | | 10 699.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 957.00 | 9 991.00 | | 1 957.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 78.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 946.00 | 61 511.00 | | 66 946.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 367.00 | -309.00 | | 18 367.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 24.00 | | 10.00 |
294 Charges financières | 39.00 | 137.00 | | 39.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 505.00 | -511.00 | | 16 505.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 196 828.00 | | | 196 828.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 862.00 | | | 3 862.00 |