| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 470.00 | 26 419.00 | 50.00 | 26 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 842.00 | 6 314.00 | 8 527.00 | 14 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 227.00 | 32 734.00 | 9 493.00 | 42 227.00 |
BT Marchandises | 29 619.00 | | 29 619.00 | 29 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 088.00 | | 11 088.00 | 11 088.00 |
BZ Autres créances | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
CF Disponibilités | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 875.00 | | 52 875.00 | 52 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 103.00 | 32 734.00 | 62 369.00 | 95 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
DH Report à nouveau | -10 857.00 | -18 867.00 | | -10 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 922.00 | 8 009.00 | | 13 922.00 |
DL TOTAL (I) | 21 020.00 | 7 098.00 | | 21 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794.00 | 2 438.00 | | 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 954.00 | 14 448.00 | | 1 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 825.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 371.00 | 20 635.00 | | 11 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 228.00 | 31 298.00 | | 27 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 348.00 | 69 646.00 | | 41 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 369.00 | 76 744.00 | | 62 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 348.00 | 69 646.00 | | 41 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250 031.00 | | 250 031.00 | 250 031.00 |
FD Production vendue biens | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
FG Production vendue services | 56 911.00 | | 56 911.00 | 56 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 774.00 | | 307 774.00 | 307 774.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 306.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 349.00 | 352.00 | | 3 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 349.00 | 352.00 | | 3 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 297.00 | 322.00 | | 15 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 297.00 | 322.00 | | 15 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 948.00 | 29.00 | | -11 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 700.00 | 255 777.00 | | 311 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 778.00 | 247 767.00 | | 297 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 922.00 | 8 009.00 | | 13 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 427.00 | | 7 800.00 | 34 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 513.00 | | 7 800.00 | 33 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 428.00 | 3 306.00 | | 29 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 428.00 | 3 306.00 | | 29 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 371.00 | 11 371.00 | | 11 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 844.00 | 15 844.00 | | 15 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
VB T. V. A. | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VI Groupe et associés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 997.00 | | | 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215.00 | | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 431.00 | 15 516.00 | 915.00 | 16 431.00 |
VW T.V.A. | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 348.00 | 41 348.00 | | 41 348.00 |