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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 438 515.00 | 182 425.00 | 256 090.00 | 438 515.00 |
AH Fonds commercial | 27 994.00 | 27 994.00 | | 27 994.00 |
AN Terrains | 59 187.00 | 58 911.00 | 276.00 | 59 187.00 |
AP Constructions | 134 737.00 | 125 141.00 | 9 596.00 | 134 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 339 324.00 | 9 289 818.00 | 1 049 506.00 | 10 339 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 932 642.00 | 1 596 126.00 | 336 516.00 | 1 932 642.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 332.00 | | 42 332.00 | 42 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 593.00 | | 9 593.00 | 9 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 986 324.00 | 11 280 415.00 | 1 705 909.00 | 12 986 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 462 770.00 | 77 088.00 | 385 682.00 | 462 770.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 37 140.00 | | 37 140.00 | 37 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 954 232.00 | 2 503.00 | 1 951 729.00 | 1 954 232.00 |
BZ Autres créances | 260 920.00 | | 260 920.00 | 260 920.00 |
CF Disponibilités | 1 094 955.00 | | 1 094 955.00 | 1 094 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 307.00 | | 33 307.00 | 33 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 843 324.00 | 79 591.00 | 3 763 734.00 | 3 843 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 829 648.00 | 11 360 005.00 | 5 469 643.00 | 16 829 648.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 260.00 | 47 260.00 | | 47 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
DG Autres réserves | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
DH Report à nouveau | 385 954.00 | 362 643.00 | | 385 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 667.00 | 23 311.00 | | 19 667.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 532.00 | 11 060.00 | | 44 532.00 |
DK Provisions réglementées | 199 405.00 | 212 992.00 | | 199 405.00 |
DL TOTAL (I) | 709 889.00 | 670 337.00 | | 709 889.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 908.00 | 852 307.00 | | 466 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 861 694.00 | 1 202 190.00 | | 1 861 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 477 636.00 | 1 901 137.00 | | 1 477 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 873 696.00 | 890 944.00 | | 873 696.00 |
EA Autres dettes | 78 568.00 | 182 314.00 | | 78 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 291.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 758 502.00 | 5 030 183.00 | | 4 758 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 469 643.00 | 5 700 520.00 | | 5 469 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 029 630.00 | | 1 029 630.00 | 1 029 630.00 |
FD Production vendue biens | 58 072.00 | | 58 072.00 | 58 072.00 |
FG Production vendue services | 7 454 693.00 | 278 642.00 | 7 733 335.00 | 7 454 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 542 396.00 | 278 642.00 | 8 821 038.00 | 8 542 396.00 |
FM Production stockée | | | -742.00 | |
FN Production immobilisée | | | 155 932.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 258 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 675 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 888 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 639 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 561 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 673 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 591.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 252.00 | |
GE Autres charges | | | 15 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 244 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203 651.00 | 156 156.00 | | 203 651.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 305.00 | 138 332.00 | | 91 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294 956.00 | 294 488.00 | | 294 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481.00 | 450.00 | | 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 122.00 | 147 316.00 | | 179 122.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 877.00 | 68 522.00 | | 80 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 481.00 | 216 287.00 | | 260 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 475.00 | 78 201.00 | | 34 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 357.00 | 544.00 | | 9 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 562 720.00 | 8 672 969.00 | | 9 562 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 543 054.00 | 8 649 657.00 | | 9 543 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 667.00 | 23 311.00 | | 19 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 805 769.00 | | 945 088.00 | 12 805 769.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 855.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 855.00 | 11 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 764 534.00 | 12 986 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 754 678.00 | 12 508 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 509.00 | | | 466 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 317 812.00 | | 945 088.00 | 12 317 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 448.00 | | | 21 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 307 698.00 | 676 457.00 | 703 740.00 | 11 307 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 248.00 | 53 171.00 | | 157 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 150 450.00 | 623 286.00 | 703 740.00 | 11 150 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 212 992.00 | 76 844.00 | 90 431.00 | 212 992.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 252.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 78 450.00 | 77 088.00 | 78 450.00 | 78 450.00 |
6T Sur comptes clients | 4 239.00 | 2 503.00 | 4 239.00 | 4 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 689.00 | 79 591.00 | 82 689.00 | 82 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 681.00 | 157 687.00 | 173 120.00 | 295 681.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 843.00 | 82 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 626 815.00 | 289 044.00 | 337 771.00 | 626 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 477 636.00 | 1 477 636.00 | | 1 477 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 792.00 | 89 792.00 | | 89 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 361.00 | 348 361.00 | | 348 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 568.00 | 78 568.00 | | 78 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 593.00 | | 9 593.00 | 9 593.00 |
UX Autres créances clients | 1 951 228.00 | 1 951 228.00 | | 1 951 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VB T. V. A. | 202 632.00 | 202 632.00 | | 202 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 908.00 | 244 674.00 | 222 234.00 | 466 908.00 |
VI Groupe et associés | 1 234 879.00 | 1 234 879.00 | | 1 234 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 717 577.00 | | | 717 577.00 |
VP Divers | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 347.00 | 34 347.00 | | 34 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 626.00 | 53 626.00 | | 53 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 307.00 | 33 307.00 | | 33 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 258 053.00 | 2 248 460.00 | 9 593.00 | 2 258 053.00 |
VW T.V.A. | 401 197.00 | 401 197.00 | | 401 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 758 502.00 | 4 198 497.00 | 560 005.00 | 4 758 502.00 |