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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 54 523.00 | 32 523.00 | 22 000.00 | 54 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 684.00 | 18 929.00 | 73 755.00 | 92 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 318.00 | 52 853.00 | 101 465.00 | 154 318.00 |
BT Marchandises | 1 175 985.00 | | 1 175 985.00 | 1 175 985.00 |
BZ Autres créances | 869 907.00 | | 869 907.00 | 869 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 625.00 | | 16 625.00 | 16 625.00 |
CF Disponibilités | 4 416 912.00 | | 4 416 912.00 | 4 416 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 480 330.00 | | 6 480 330.00 | 6 480 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 634 648.00 | 52 853.00 | 6 581 795.00 | 6 634 648.00 |
CU Autres participations | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 531.00 | | | 29 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 758.00 | | | 758.00 |
DG Autres réserves | 4 350 599.00 | | | 4 350 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 551.00 | | | -63 551.00 |
DL TOTAL (I) | 4 324 917.00 | | | 4 324 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 951 277.00 | | | 951 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 296 908.00 | | | 1 296 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 256 878.00 | | | 2 256 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 581 795.00 | | | 6 581 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 512 982.00 | | | 1 512 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 748.00 | | | 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 419 333.00 | | 1 419 333.00 | 1 419 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 419 333.00 | | 1 419 333.00 | 1 419 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 423 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 575 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 572 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 507 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 625.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 236.00 | | | 1 456 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 519 787.00 | | | 1 519 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 551.00 | | | -63 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 318.00 | | 81 000.00 | 73 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 608.00 | | 81 000.00 | 67 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 085.00 | 7 245.00 | 20 330.00 | 13 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 085.00 | 7 245.00 | 20 330.00 | 13 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 296 909.00 | 1 296 909.00 | | 1 296 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 869 908.00 | 869 908.00 | | 869 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 950 529.00 | 206 633.00 | 262 959.00 | 950 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 561 937.00 | | | 561 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 397 922.00 | | | 397 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 308.00 | 870 808.00 | 500.00 | 871 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 256 878.00 | 1 512 982.00 | 262 959.00 | 2 256 878.00 |