| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 44 617.00 | | 44 617.00 | 44 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 617.00 | | 44 617.00 | 44 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
BZ Autres créances | 172 323.00 | | 172 323.00 | 172 323.00 |
CF Disponibilités | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 050.00 | | 180 050.00 | 180 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 667.00 | | 224 667.00 | 224 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 656 290.00 | 656 290.00 | | 656 290.00 |
DG Autres réserves | 130 711.00 | 130 711.00 | | 130 711.00 |
DH Report à nouveau | -1 526 928.00 | -1 341 658.00 | | -1 526 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 832.00 | -185 270.00 | | -123 832.00 |
DL TOTAL (I) | -863 759.00 | -739 926.00 | | -863 759.00 |
DP Provisions pour risques | 26 500.00 | 6 500.00 | | 26 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 500.00 | 6 500.00 | | 26 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 024.00 | 3 715.00 | | 10 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 868 780.00 | 3 111.00 | | 868 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 405.00 | 192 281.00 | | 180 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 717.00 | 5 053.00 | | 2 717.00 |
EA Autres dettes | | 932 406.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 061 926.00 | 1 136 565.00 | | 1 061 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 667.00 | 403 139.00 | | 224 667.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 937.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 742.00 | | | 28 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 742.00 | | | 28 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 173.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 307 014.00 | 137 026.00 | | 307 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307 114.00 | 137 199.00 | | 307 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278 372.00 | -137 199.00 | | -278 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 194.00 | | | 9 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 591.00 | 120 917.00 | | 307 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 423.00 | 306 186.00 | | 431 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 832.00 | -185 270.00 | | -123 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 824.00 | | | 893 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 849 207.00 | 44 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 150.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 848 057.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 057.00 | | | 848 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 617.00 | | | 44 617.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 944.00 | 20 937.00 | 602 881.00 | 581 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 794.00 | 20 937.00 | 601 731.00 | 580 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 500.00 | 20 000.00 | | 6 500.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 267 262.00 | | 267 262.00 | 267 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 262.00 | | 267 262.00 | 267 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 762.00 | 20 000.00 | 267 262.00 | 273 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 267 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 405.00 | 180 405.00 | | 180 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 617.00 | | 44 617.00 | 44 617.00 |
UX Autres créances clients | 5 182.00 | 5 188.00 | | 5 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VB T. V. A. | 16 506.00 | 16 506.00 | | 16 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
VI Groupe et associés | 868 780.00 | 868 780.00 | | 868 780.00 |
VP Divers | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 848.00 | 134 848.00 | | 134 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 123.00 | 177 505.00 | 44 617.00 | 222 123.00 |
VW T.V.A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 926.00 | 1 061 926.00 | | 1 061 926.00 |