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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 531.00 | 9 014.00 | 40 517.00 | 49 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 554 531.00 | 361 014.00 | 193 517.00 | 554 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
BZ Autres créances | 35 298.00 | | 35 298.00 | 35 298.00 |
CF Disponibilités | 46 049.00 | | 46 049.00 | 46 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 963.00 | | 83 963.00 | 83 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 494.00 | 361 014.00 | 277 480.00 | 638 494.00 |
CU Autres participations | 505 000.00 | 352 000.00 | 153 000.00 | 505 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -335 175.00 | -196 313.00 | | -335 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 146.00 | -138 862.00 | | 39 146.00 |
DL TOTAL (I) | 215 971.00 | 176 825.00 | | 215 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 833.00 | 14 843.00 | | 37 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 748.00 | 21 830.00 | | 12 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 928.00 | 75 885.00 | | 10 928.00 |
EA Autres dettes | | 26 728.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 61 509.00 | 139 332.00 | | 61 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 480.00 | 316 157.00 | | 277 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 025.00 | | 46 025.00 | 46 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 025.00 | | 46 025.00 | 46 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 687.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 173 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 618.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 659.00 | 1 500.00 | | 2 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 601.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 920.00 | 937.00 | | 16 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 580.00 | 10 038.00 | | 19 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 802.00 | 3 548.00 | | 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 900.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 213.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 802.00 | 10 661.00 | | 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 778.00 | -623.00 | | 18 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 227.00 | 218 392.00 | | 271 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 081.00 | 357 254.00 | | 232 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 146.00 | -138 862.00 | | 39 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 859.00 | | 24 947.00 | 563 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 275.00 | 505 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 275.00 | 554 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 584.00 | | 24 947.00 | 24 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 539 275.00 | | | 539 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328.00 | 8 687.00 | | 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328.00 | 8 687.00 | | 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 920.00 | | 16 920.00 | 16 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 542 170.00 | | 190 170.00 | 542 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 542 170.00 | | 190 170.00 | 542 170.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 173 250.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 748.00 | 12 748.00 | | 12 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
UX Autres créances clients | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VB T. V. A. | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VC Groupe et associés | 30 599.00 | 30 599.00 | | 30 599.00 |
VI Groupe et associés | 37 833.00 | 37 833.00 | | 37 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 914.00 | 37 914.00 | | 37 914.00 |
VW T.V.A. | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 509.00 | 61 509.00 | | 61 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |