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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 663.00 | 644.00 | 1 019.00 | 1 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 341.00 | 284.00 | 2 058.00 | 2 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 004.00 | 39 927.00 | 12 076.00 | 52 004.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 942 939.00 | | 942 939.00 | 942 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 273.00 | | 13 273.00 | 13 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CF Disponibilités | 7 277.00 | | 7 277.00 | 7 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 278.00 | | 966 279.00 | 966 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 281.00 | 39 927.00 | 978 354.00 | 1 018 281.00 |
CU Autres participations | 48 000.00 | 39 000.00 | 9 000.00 | 48 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 800.00 | 150 800.00 | | 150 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 080.00 | 2 513.00 | | 15 080.00 |
DG Autres réserves | 181 840.00 | 125 457.00 | | 181 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 424.00 | 68 949.00 | | 53 424.00 |
DL TOTAL (I) | 401 143.00 | 347 719.00 | | 401 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 207.00 | 320.00 | | 407 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 662.00 | 311 187.00 | | 151 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 470.00 | 42 091.00 | | 16 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 872.00 | 16 765.00 | | 1 872.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 577 211.00 | 375 363.00 | | 577 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 354.00 | 723 082.00 | | 978 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 211.00 | 375 363.00 | | 577 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407 207.00 | 320.00 | | 407 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 543 167.00 | | 543 167.00 | 543 167.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 167.00 | | 543 167.00 | 543 167.00 |
FM Production stockée | | | 300 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 664 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 857.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 015.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 536.00 | 323.00 | | 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 333.00 | 3 333.00 | | 23 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 869.00 | 3 656.00 | | 23 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 999.00 | | | 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 089.00 | 3 656.00 | | 15 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 902.00 | 5 328.00 | | 3 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 102.00 | 661 230.00 | | 943 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 677.00 | 592 280.00 | | 889 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 424.00 | 68 949.00 | | 53 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 635.00 | 5 492.00 | | 9 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 270.00 | | 10 363.00 | 52 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 629.00 | | 52 004.00 | 10 629.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 629.00 | | 4 004.00 | 10 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 270.00 | | 10 363.00 | 4 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 918.00 | 857.00 | 2 848.00 | 2 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 918.00 | 857.00 | 2 848.00 | 2 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 855.00 | 150 855.00 | | 150 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 470.00 | 16 470.00 | | 16 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407 207.00 | 407 207.00 | | 407 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 273.00 | 13 273.00 | | 13 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 489.00 | 14 490.00 | | 14 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 211.00 | 577 211.00 | | 577 211.00 |