| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 912.00 | | 105 912.00 | 105 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 154.00 | 10 935.00 | 40 220.00 | 51 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 623.00 | 10 935.00 | 146 689.00 | 157 623.00 |
BT Marchandises | 47 483.00 | | 47 483.00 | 47 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 328.00 | 105.00 | 75 223.00 | 75 328.00 |
BZ Autres créances | 31 826.00 | | 31 826.00 | 31 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CF Disponibilités | 199 047.00 | | 199 047.00 | 199 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 385.00 | 105.00 | 356 280.00 | 356 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 008.00 | 11 039.00 | 502 969.00 | 514 008.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 124 454.00 | 77 856.00 | | 124 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 747.00 | 46 598.00 | | 131 747.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 404.00 | 1 784.00 | | 1 404.00 |
DL TOTAL (I) | 389 605.00 | 258 238.00 | | 389 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 396.00 | 105.00 | | 29 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 882.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 327.00 | 52 835.00 | | 22 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 893.00 | 52 808.00 | | 54 893.00 |
EA Autres dettes | 6 748.00 | 3 782.00 | | 6 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 364.00 | 123 411.00 | | 113 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 969.00 | 381 649.00 | | 502 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 005.00 | 123 411.00 | | 91 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | 105.00 | | 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 753.00 | | 41 457.00 | 151 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 586.00 | 157 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 600.00 | 105 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 986.00 | 51 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 512.00 | | | 121 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 241.00 | | 40 900.00 | 30 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 557.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 189.00 | 8 732.00 | 19 987.00 | 22 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 189.00 | 8 732.00 | 19 987.00 | 22 189.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 327.00 | 22 327.00 | | 22 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 653.00 | 33 653.00 | | 33 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UX Autres créances clients | 75 218.00 | 75 218.00 | | 75 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VC Groupe et associés | 31 607.00 | 31 607.00 | | 31 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 396.00 | 7 037.00 | 22 359.00 | 29 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 533.00 | 108 533.00 | | 108 533.00 |
VW T.V.A. | 13 676.00 | 13 676.00 | | 13 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 364.00 | 91 005.00 | 22 359.00 | 113 364.00 |