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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 237 000.00 | | 237 000.00 | 237 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 309.00 | 5 423.00 | 11 886.00 | 17 309.00 |
AN Terrains | 581 000.00 | | 581 000.00 | 581 000.00 |
AP Constructions | 680 375.00 | 494 948.00 | 185 427.00 | 680 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 940.00 | 91 901.00 | 12 039.00 | 103 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 804.00 | 102 343.00 | 14 461.00 | 116 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 737 228.00 | 694 614.00 | 1 042 613.00 | 1 737 228.00 |
BT Marchandises | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 856.00 | | 28 856.00 | 28 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BZ Autres créances | 9 448.00 | | 9 448.00 | 9 448.00 |
CF Disponibilités | 236 100.00 | | 236 100.00 | 236 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 609.00 | | 18 609.00 | 18 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 285.00 | | 301 285.00 | 301 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 513.00 | 694 614.00 | 1 343 898.00 | 2 038 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 278 993.00 | 253 587.00 | | 278 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 878.00 | 25 407.00 | | 130 878.00 |
DL TOTAL (I) | 602 371.00 | 471 493.00 | | 602 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 358.00 | 286 536.00 | | 216 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 075.00 | 484 191.00 | | 422 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 449.00 | 9 900.00 | | 9 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 070.00 | 16 789.00 | | 31 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 674.00 | 39 595.00 | | 52 674.00 |
EA Autres dettes | 9 901.00 | 1 803.00 | | 9 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 527.00 | 838 814.00 | | 741 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 898.00 | 1 310 307.00 | | 1 343 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 702.00 | 51 362.00 | 32 449.00 | 675 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 961.00 | 2 462.00 | | 2 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 741.00 | 48 900.00 | 32 449.00 | 672 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 070.00 | 31 070.00 | | 31 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 673.00 | 52 673.00 | | 52 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429 476.00 | 429 476.00 | | 429 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 358.00 | 130 736.00 | 85 622.00 | 216 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 857.00 | 35 857.00 | | 35 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 657.00 | 36 657.00 | | 36 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 077.00 | 646 455.00 | 85 622.00 | 732 077.00 |