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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 895.00 | 10 825.00 | 1 070.00 | 11 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 010.00 | 13 440.00 | 8 570.00 | 22 010.00 |
BN En cours de production de biens | 53 779 882.00 | | 53 779 882.00 | 53 779 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BZ Autres créances | 6 947 355.00 | | 6 947 355.00 | 6 947 355.00 |
CF Disponibilités | 12 389 413.00 | | 12 389 413.00 | 12 389 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 446.00 | | 117 446.00 | 117 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 234 893.00 | | 73 234 893.00 | 73 234 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 256 904.00 | 13 440.00 | 73 243 463.00 | 73 256 904.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 844 355.00 | | | 2 844 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 745.00 | | | 185 745.00 |
DL TOTAL (I) | 3 250 101.00 | | | 3 250 101.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 874.00 | | | 44 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 874.00 | | | 44 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 180 039.00 | | | 57 180 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 601 509.00 | | | 12 601 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 939.00 | | | 166 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 948 488.00 | | | 69 948 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 243 463.00 | | | 73 243 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 768 449.00 | | | 12 768 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 304 504.00 | | 6 304 504.00 | 6 304 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 304 504.00 | | 6 304 504.00 | 6 304 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 351 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 785 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 462 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 731.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 919 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459 000.00 | | | 459 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459 000.00 | | | 459 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -459 000.00 | | | -459 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -196 001.00 | | | -196 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 368 538.00 | | | 6 368 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 182 793.00 | | | 6 182 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 745.00 | | | 185 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 819.00 | | | 22 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 809.00 | 22 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 809.00 | 11 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 518.00 | 1 731.00 | 809.00 | 12 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 903.00 | 1 731.00 | 809.00 | 9 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 719.00 | | 38 845.00 | 83 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 719.00 | | 38 845.00 | 83 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 601 509.00 | 12 601 509.00 | | 12 601 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 350.00 | 48 350.00 | | 48 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 724.00 | 41 724.00 | | 41 724.00 |
UX Autres créances clients | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 4 801 038.00 | 4 801 038.00 | | 4 801 038.00 |
VC Groupe et associés | 485 443.00 | 485 443.00 | | 485 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 289 975.00 | 289 975.00 | | 289 975.00 |
VP Divers | 27 665.00 | 27 665.00 | | 27 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 341 733.00 | 1 341 733.00 | | 1 341 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 446.00 | 117 446.00 | | 117 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 064 993.00 | 7 064 993.00 | | 7 064 993.00 |
VW T.V.A. | 72 247.00 | 72 247.00 | | 72 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 768 449.00 | 12 768 449.00 | | 12 768 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
ST Autres comptes | 90 367.00 | | | 90 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 519.00 | | | 32 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 844.00 | | | 10 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 260 901.00 | | | 1 260 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 953 669.00 | | | 3 953 669.00 |
ZE Dividendes | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 604.00 | | | 131 604.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |