| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 468.00 | 88 786.00 | 682.00 | 89 468.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 589 710.00 | 1 700 000.00 | 889 710.00 | 2 589 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 219 674.00 | 989 256.00 | 230 418.00 | 1 219 674.00 |
AX Avances et acomptes | 66 567.00 | | 66 567.00 | 66 567.00 |
BF Prêts | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189 453.00 | | 189 453.00 | 189 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 161 550.00 | 2 783 832.00 | 1 377 719.00 | 4 161 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 189.00 | | 68 189.00 | 68 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 760 083.00 | 2 799 296.00 | 2 960 786.00 | 5 760 083.00 |
BZ Autres créances | 911 231.00 | | 911 231.00 | 911 231.00 |
CF Disponibilités | 1 328 602.00 | | 1 328 602.00 | 1 328 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 292.00 | | 43 292.00 | 43 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 111 396.00 | 2 799 296.00 | 5 312 100.00 | 8 111 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 272 947.00 | 5 583 128.00 | 6 689 819.00 | 12 272 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 190 342.00 | | | 190 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 4 112 070.00 | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 2 487 930.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 632 283.00 | 218 151.00 | | 3 632 283.00 |
DH Report à nouveau | | -5 632 195.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 883 176.00 | -7 953 673.00 | | -2 883 176.00 |
DL TOTAL (I) | 2 359 107.00 | -6 757 717.00 | | 2 359 107.00 |
DP Provisions pour risques | 215 595.00 | 102 499.00 | | 215 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 215 595.00 | 102 499.00 | | 215 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 886.00 | 5 712 372.00 | | 1 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 924 301.00 | 5 402 841.00 | | 1 924 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 136 930.00 | 3 681 662.00 | | 2 136 930.00 |
EA Autres dettes | 2 570.00 | 569 919.00 | | 2 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 430.00 | 55 754.00 | | 49 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 115 117.00 | 15 422 548.00 | | 4 115 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 689 819.00 | 8 767 329.00 | | 6 689 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 115 117.00 | 15 422 548.00 | | 4 115 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 18 426 653.00 | 1 062.00 | 18 427 715.00 | 18 426 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 426 653.00 | 1 062.00 | 18 427 715.00 | 18 426 653.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 481 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 917 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 202 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 599 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 420 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 475 731.00 | |
GE Autres charges | | | 2 459 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 417 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 500 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 832 475.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 859 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 530.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 794 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 705 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 499.00 | 97 500.00 | | 102 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 306.00 | 98 500.00 | | 111 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 450.00 | 94 984.00 | | 43 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 950.00 | | | 29 950.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 215 595.00 | 102 499.00 | | 215 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288 995.00 | 197 483.00 | | 288 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177 689.00 | -98 983.00 | | -177 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 887 651.00 | 19 230 730.00 | | 21 887 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 770 827.00 | 27 184 403.00 | | 24 770 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 883 176.00 | -7 953 673.00 | | -2 883 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 011 875.00 | | 185 168.00 | 4 011 875.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 793.00 | 190 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 493.00 | 4 161 550.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 679 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 700.00 | 1 286 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 679 178.00 | | | 2 679 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 195 104.00 | | 96 837.00 | 1 195 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 804.00 | | 88 331.00 | 131 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 671 640.00 | 115 285.00 | 3 093.00 | 2 671 640.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 785 986.00 | 2 800.00 | | 1 785 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 865.00 | 112 485.00 | 3 093.00 | 879 865.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 499.00 | 215 595.00 | 102 499.00 | 102 499.00 |
6T Sur comptes clients | 3 782 590.00 | 1 475 731.00 | 2 459 025.00 | 3 782 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 782 590.00 | 1 475 731.00 | 2 459 025.00 | 3 782 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 885 089.00 | 1 691 326.00 | 2 561 524.00 | 3 885 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 475 731.00 | 2 459 025.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 215 595.00 | 102 499.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 924 301.00 | 1 924 301.00 | | 1 924 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 640 269.00 | 640 269.00 | | 640 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 523 949.00 | 523 949.00 | | 523 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 430.00 | 49 430.00 | | 49 430.00 |
UP Prêts | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189 453.00 | 189 453.00 | | 189 453.00 |
UX Autres créances clients | 2 292 977.00 | 2 292 977.00 | | 2 292 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 427 798.00 | 427 798.00 | | 427 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 467 105.00 | 3 467 105.00 | | 3 467 105.00 |
VB T. V. A. | 60 456.00 | 60 456.00 | | 60 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 371 318.00 | 371 318.00 | | 371 318.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VP Divers | 11 722.00 | 11 722.00 | | 11 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 044.00 | 109 044.00 | | 109 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 742.00 | 36 742.00 | | 36 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 292.00 | 43 292.00 | | 43 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 904 947.00 | 6 904 947.00 | | 6 904 947.00 |
VW T.V.A. | 863 668.00 | 863 668.00 | | 863 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 115 117.00 | 4 115 117.00 | | 4 115 117.00 |