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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 039.00 | 531.00 | 1 508.00 | 2 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 389.00 | 531.00 | 263 858.00 | 264 389.00 |
BZ Autres créances | 219 713.00 | | 219 713.00 | 219 713.00 |
CF Disponibilités | 23 731.00 | | 23 731.00 | 23 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 444.00 | | 243 444.00 | 243 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 833.00 | 531.00 | 507 302.00 | 507 833.00 |
CU Autres participations | 262 350.00 | | 262 350.00 | 262 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 400.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 203 456.00 | 173 416.00 | | 203 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 102.00 | 31 640.00 | | 25 102.00 |
DL TOTAL (I) | 337 309.00 | 312 206.00 | | 337 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 011.00 | 190 011.00 | | 168 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 953.00 | 3 218.00 | | 1 953.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 42.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 993.00 | 193 271.00 | | 169 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 302.00 | 505 477.00 | | 507 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 993.00 | 193 271.00 | | 169 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 146.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 33 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 141.00 | 477.00 | | 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 584.00 | 1 915.00 | | 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586.00 | 1 915.00 | | 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -586.00 | -1 915.00 | | -586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 464.00 | 3 218.00 | | 4 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 440.00 | 38 419.00 | | 33 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 337.00 | 6 779.00 | | 8 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 102.00 | 31 640.00 | | 25 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 349.00 | | 2 039.00 | 263 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 999.00 | 264 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 999.00 | 2 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999.00 | | 2 039.00 | 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 350.00 | | | 262 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808.00 | 720.00 | 997.00 | 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808.00 | 720.00 | 997.00 | 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VC Groupe et associés | 219 713.00 | 219 713.00 | | 219 713.00 |
VI Groupe et associés | 168 011.00 | 168 011.00 | | 168 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 713.00 | 219 713.00 | | 219 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 993.00 | 169 993.00 | | 169 993.00 |