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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 294.00 | | 186 294.00 | 186 294.00 |
BZ Autres créances | 14 366.00 | | 14 366.00 | 14 366.00 |
CF Disponibilités | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 660.00 | | 14 660.00 | 14 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 954.00 | | 200 954.00 | 200 954.00 |
CU Autres participations | 111 294.00 | | 111 294.00 | 111 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
DG Autres réserves | 155 625.00 | 127 651.00 | | 155 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 097.00 | 27 975.00 | | 21 097.00 |
DK Provisions réglementées | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
DL TOTAL (I) | 188 839.00 | 167 741.00 | | 188 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 142.00 | 1 123.00 | | 1 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 678.00 | 2 957.00 | | 6 678.00 |
EA Autres dettes | 4 285.00 | 10 852.00 | | 4 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 115.00 | 14 942.00 | | 12 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 954.00 | 182 683.00 | | 200 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 115.00 | 14 942.00 | | 12 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 408.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 716.00 | -574.00 | | -3 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 853.00 | 30 722.00 | | 19 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 244.00 | 2 747.00 | | -1 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 097.00 | 27 975.00 | | 21 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
VC Groupe et associés | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 412.00 | 14 412.00 | 75 000.00 | 89 412.00 |