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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 720.00 | 103 630.00 | 62 091.00 | 165 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 599.00 | 85 782.00 | 16 817.00 | 102 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 329.00 | 189 561.00 | 81 767.00 | 271 329.00 |
BN En cours de production de biens | 25 904.00 | | 25 904.00 | 25 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 845.00 | | 53 845.00 | 53 845.00 |
BZ Autres créances | 26 131.00 | | 26 131.00 | 26 131.00 |
CF Disponibilités | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 903.00 | | 110 903.00 | 110 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 232.00 | 189 561.00 | 192 670.00 | 382 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 66 601.00 | 42 898.00 | | 66 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 940.00 | 23 703.00 | | -35 940.00 |
DL TOTAL (I) | 39 460.00 | 75 401.00 | | 39 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 197.00 | 69 081.00 | | 49 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 803.00 | 995.00 | | 2 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 686.00 | 32 021.00 | | 12 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 017.00 | 31 930.00 | | 54 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 533.00 | 13 201.00 | | 22 533.00 |
EA Autres dettes | 11 973.00 | | | 11 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 210.00 | 147 228.00 | | 153 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 670.00 | 222 629.00 | | 192 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 460.00 | 98 415.00 | | 124 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 437 856.00 | | 437 856.00 | 437 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 856.00 | | 437 856.00 | 437 856.00 |
FM Production stockée | | | -5 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 185.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 188.00 | 2 063.00 | | 4 188.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 403.00 | 505.00 | | 1 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | 10 000.00 | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 903.00 | 10 505.00 | | 12 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 778.00 | 10 505.00 | | 12 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | 508.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 781.00 | 387 042.00 | | 450 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 721.00 | 363 339.00 | | 486 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 940.00 | 23 703.00 | | -35 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 987.00 | 7 200.00 | | 17 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 377.00 | | 30 452.00 | 269 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 500.00 | 271 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 500.00 | 268 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | 1.00 | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 368.00 | | 30 452.00 | 266 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 876.00 | 26 185.00 | 28 500.00 | 191 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 727.00 | 26 185.00 | 28 500.00 | 191 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 017.00 | 54 017.00 | | 54 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 973.00 | 11 973.00 | | 11 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
UX Autres créances clients | 53 845.00 | 53 845.00 | | 53 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 735.00 | 19 984.00 | 28 750.00 | 48 735.00 |
VI Groupe et associés | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 114.00 | | | 20 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 148.00 | 84 148.00 | | 84 148.00 |
VW T.V.A. | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 524.00 | 111 774.00 | 28 750.00 | 140 524.00 |