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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31 500.00 | 3 098.00 | 28 403.00 | 31 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 015.00 | 6 817.00 | 5 198.00 | 12 015.00 |
040 Immobilisations financières | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 305.00 | 9 915.00 | 36 390.00 | 46 305.00 |
060 Stock marchandises | 9 084.00 | | 9 084.00 | 9 084.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
072 Créances – Autres | 29 755.00 | | 29 755.00 | 29 755.00 |
084 Disponibilités | 44 533.00 | | 44 533.00 | 44 533.00 |
092 Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 325.00 | | 84 325.00 | 84 325.00 |
110 Total général Actif | 130 631.00 | 9 915.00 | 120 716.00 | 130 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 715.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 409.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 224.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 007.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 562.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 930.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 492.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 716.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 580.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 210 157.00 | 203 959.00 | | 210 157.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
230 Autres produits | 3 015.00 | 4 902.00 | | 3 015.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 961.00 | 208 861.00 | | 214 961.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 068.00 | 54 852.00 | | 56 068.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 546.00 | 10 832.00 | | 4 546.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 461.00 | | | 461.00 |
242 Autres charges externes. | 57 502.00 | 52 184.00 | | 57 502.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 772.00 | 2 385.00 | | 2 772.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 462.00 | 45 630.00 | | 10 462.00 |
252 Charges sociales | 3 602.00 | 17 596.00 | | 3 602.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 586.00 | 759.00 | | 3 586.00 |
256 Dotations aux provisions | | 749.00 | | |
262 Autres charges | 10 348.00 | 58.00 | | 10 348.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 346.00 | 185 045.00 | | 149 346.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 615.00 | 23 816.00 | | 65 615.00 |
280 Produits financiers | 490.00 | | | 490.00 |
290 Produits exceptionnels | | 596.00 | | |
294 Charges financières | 169.00 | 490.00 | | 169.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 793.00 | 3 207.00 | | 13 793.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 409.00 | 20 715.00 | | 50 409.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 580.00 | | | 37 580.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 490.00 | | | 490.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 646.00 | | | 12 646.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 490.00 | | | 490.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 749.00 | | | 749.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 239.00 | | | 1 239.00 |