| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 171.00 | 1 159.00 | 12.00 | 1 171.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 534.00 | 79 724.00 | 85 809.00 | 165 534.00 |
040 Immobilisations financières | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 607.00 | 80 884.00 | 88 724.00 | 169 607.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 117.00 | | 106 117.00 | 106 117.00 |
072 Créances – Autres | 21 595.00 | | 21 595.00 | 21 595.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
084 Disponibilités | 78 367.00 | | 78 367.00 | 78 367.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 261.00 | | 208 261.00 | 208 261.00 |
110 Total général Actif | 377 869.00 | 80 884.00 | 296 985.00 | 377 869.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 036.00 | |
132 Autres réserves | | | 149 559.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 711.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 190 306.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 396.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 687.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 708.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 596.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 985.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74 491.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 502.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 328 269.00 | 287 535.00 | | 328 269.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 143.00 | 1 437.00 | | 143.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 329 912.00 | 288 971.00 | | 329 912.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 309.00 | 2 756.00 | | 2 309.00 |
242 Autres charges externes. | 148 606.00 | 106 221.00 | | 148 606.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 599.00 | | | 599.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 454.00 | 4 807.00 | | 5 454.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 865.00 | 77 397.00 | | 83 865.00 |
252 Charges sociales | 36 401.00 | 33 005.00 | | 36 401.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 919.00 | 14 490.00 | | 12 919.00 |
262 Autres charges | 507.00 | 273.00 | | 507.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 062.00 | 238 949.00 | | 290 062.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 850.00 | 50 023.00 | | 39 850.00 |
280 Produits financiers | 158.00 | 53.00 | | 158.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 600.00 | 819.00 | | 1 600.00 |
294 Charges financières | 271.00 | 412.00 | | 271.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 153.00 | 675.00 | | 5 153.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 474.00 | 10 120.00 | | 4 474.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 711.00 | 39 687.00 | | 31 711.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 39 630.00 | | | 39 630.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 374.00 | | | 25 374.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 543.00 | | | 120 543.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 74 491.00 | | | 74 491.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 426.00 | | | 25 426.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 299.00 | | | -4 299.00 |