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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 709.00 | 12 993.00 | 2 716.00 | 15 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 703.00 | 23 007.00 | 3 695.00 | 26 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 472.00 | 36 000.00 | 6 471.00 | 42 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 368.00 | | 145 368.00 | 145 368.00 |
BZ Autres créances | 23 574.00 | | 23 574.00 | 23 574.00 |
CF Disponibilités | 198 693.00 | | 198 693.00 | 198 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 686.00 | | 14 686.00 | 14 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 321.00 | | 382 321.00 | 382 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 794.00 | 36 000.00 | 388 793.00 | 424 794.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 33 028.00 | -16 828.00 | | 33 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 649.00 | 49 857.00 | | 99 649.00 |
DL TOTAL (I) | 134 877.00 | 35 228.00 | | 134 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482.00 | 309.00 | | 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 104.00 | 48 103.00 | | 55 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 328.00 | 51 987.00 | | 98 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 000.00 | 30 000.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 915.00 | 130 400.00 | | 253 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 793.00 | 165 629.00 | | 388 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 352.00 | 5 824.00 | 63 175.00 | 93 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 352.00 | 5 824.00 | 63 175.00 | 93 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 105.00 | 55 105.00 | | 55 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 329.00 | 98 329.00 | | 98 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 628.00 | 183 628.00 | | 183 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 628.00 | 183 628.00 | | 183 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 916.00 | 253 916.00 | | 253 916.00 |