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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 955 298.00 | | 10 955 298.00 | 10 955 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 023 806.00 | | 11 023 806.00 | 11 023 806.00 |
BN En cours de production de biens | 141 449.00 | | 141 449.00 | 141 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 284 529.00 | | 1 284 529.00 | 1 284 529.00 |
BZ Autres créances | 3 133 792.00 | 35 952.00 | 3 097 840.00 | 3 133 792.00 |
CF Disponibilités | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 421.00 | | 26 421.00 | 26 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 586 857.00 | 35 952.00 | 4 550 905.00 | 4 586 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 610 663.00 | 35 952.00 | 15 574 711.00 | 15 610 663.00 |
CU Autres participations | 68 508.00 | | 68 508.00 | 68 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 283 391.00 | -6 132 394.00 | | -1 283 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 148 752.00 | 4 849 002.00 | | 6 148 752.00 |
DL TOTAL (I) | 5 415 361.00 | -733 391.00 | | 5 415 361.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 116.00 | 14 820.00 | | 46 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 116.00 | 14 820.00 | | 46 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 936.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 785 447.00 | 13 156 991.00 | | 8 785 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 161.00 | 992 888.00 | | 677 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 626.00 | 1 250 739.00 | | 650 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 113 234.00 | 15 401 553.00 | | 10 113 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 574 711.00 | 14 682 981.00 | | 15 574 711.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 310 000.00 | | 2 310 000.00 | 2 310 000.00 |
FG Production vendue services | 3 951 451.00 | | 3 951 451.00 | 3 951 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 261 451.00 | | 6 261 451.00 | 6 261 451.00 |
FM Production stockée | | | -82 386.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 215 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 415 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 276 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 789 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 797 692.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 296.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 348 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 133 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 955 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 996 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 539 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 406 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 716.00 | | | 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 716.00 | | | 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650.00 | 1 887.00 | | 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 649.00 | 4 886.00 | | 3 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 933.00 | -4 886.00 | | -2 933.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 566.00 | 110 569.00 | | 97 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 156 767.00 | 593 143.00 | | 1 156 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 212 479.00 | 12 230 677.00 | | 17 212 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 063 726.00 | 7 381 675.00 | | 11 063 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 148 752.00 | 4 849 002.00 | | 6 148 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 733 334.00 | | 10 958 787.00 | 6 733 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 668 315.00 | 11 023 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 668 315.00 | 11 023 806.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 733 334.00 | | 10 958 787.00 | 6 733 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 820.00 | 31 296.00 | | 14 820.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 952.00 | | | 35 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 952.00 | | | 35 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 772.00 | 31 296.00 | | 50 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 296.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 341 092.00 | 341 092.00 | | 341 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 161.00 | 677 161.00 | | 677 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 360.00 | 189 360.00 | | 189 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 522.00 | 215 522.00 | | 215 522.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 955 298.00 | 10 955 298.00 | | 10 955 298.00 |
UX Autres créances clients | 1 284 529.00 | 1 284 529.00 | | 1 284 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VB T. V. A. | 92 375.00 | 92 375.00 | | 92 375.00 |
VC Groupe et associés | 3 007 638.00 | | 3 007 638.00 | 3 007 638.00 |
VI Groupe et associés | 8 444 355.00 | 590 407.00 | 7 853 948.00 | 8 444 355.00 |
VP Divers | 17 009.00 | 17 009.00 | | 17 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 312.00 | 31 312.00 | | 31 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 421.00 | 26 421.00 | | 26 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 400 040.00 | 12 392 402.00 | 3 007 638.00 | 15 400 040.00 |
VW T.V.A. | 214 432.00 | 214 432.00 | | 214 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 113 234.00 | 2 259 286.00 | 7 853 948.00 | 10 113 234.00 |