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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359 100.00 | 8 158.00 | 350 942.00 | 359 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 231.00 | 6 720.00 | 7 511.00 | 14 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 460.00 | 151 090.00 | 90 371.00 | 241 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 005.00 | | 12 006.00 | 12 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 797.00 | 165 968.00 | 485 829.00 | 651 797.00 |
BT Marchandises | 21 340.00 | | 21 340.00 | 21 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 768.00 | | 10 768.00 | 10 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 485.00 | | 286 485.00 | 286 485.00 |
BZ Autres créances | 120 003.00 | | 120 003.00 | 120 003.00 |
CF Disponibilités | 531 902.00 | | 531 902.00 | 531 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 374.00 | | 7 374.00 | 7 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 871.00 | | 977 871.00 | 977 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 668.00 | 165 968.00 | 1 463 700.00 | 1 629 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 539 365.00 | | | 539 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 953.00 | | | 253 953.00 |
DL TOTAL (I) | 809 818.00 | | | 809 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 652.00 | | | 302 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 145.00 | | | 245 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 897.00 | | | 102 897.00 |
EA Autres dettes | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 882.00 | | | 653 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 700.00 | | | 1 463 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 647.00 | | 7 149.00 | 644 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 100.00 | | | 359 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 542.00 | | 7 149.00 | 248 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 005.00 | | | 37 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 002.00 | 29 967.00 | | 136 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 908.00 | 250.00 | | 7 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 093.00 | 29 717.00 | | 128 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 005.00 | | 12 005.00 | 12 005.00 |
UX Autres créances clients | 286 485.00 | 286 485.00 | | 286 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VB T. V. A. | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VC Groupe et associés | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 559.00 | 54 559.00 | | 54 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 001.00 | 18 001.00 | | 18 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 867.00 | 413 862.00 | 12 005.00 | 425 867.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |