| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 463 093.00 | 463 093.00 | | 463 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 664 093.00 | 26 963 093.00 | 31 701 000.00 | 58 664 093.00 |
BZ Autres créances | 1 421 423.00 | | 1 421 423.00 | 1 421 423.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 421 423.00 | | 1 421 423.00 | 1 421 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 085 516.00 | 26 963 093.00 | 33 122 423.00 | 60 085 516.00 |
CU Autres participations | 58 201 000.00 | 26 500 000.00 | 31 701 000.00 | 58 201 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 837 000.00 | 44 837 000.00 | | 44 837 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 024.00 | 120 254.00 | | 164 024.00 |
DG Autres réserves | 632 814.00 | 882 814.00 | | 632 814.00 |
DH Report à nouveau | -16 038 668.00 | -16 038 668.00 | | -16 038 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 826 136.00 | 43 770.00 | | -5 826 136.00 |
DL TOTAL (I) | 23 769 033.00 | 29 845 170.00 | | 23 769 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 339 539.00 | 9 762 252.00 | | 9 339 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 851.00 | 12 651.00 | | 13 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 353 390.00 | 9 774 903.00 | | 9 353 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 122 423.00 | 39 620 072.00 | | 33 122 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 353 390.00 | 674 903.00 | | 9 353 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 153 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 272 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 022 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 034 205.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 25 530.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -208 069.00 | -173 810.00 | | -208 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 000.00 | 25 530.00 | | 250 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 076 137.00 | -18 239.00 | | 6 076 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 826 136.00 | 43 770.00 | | -5 826 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 664 093.00 | | | 58 664 093.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 463 093.00 | | | 463 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 201 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 664 093.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 463 093.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 201 000.00 | | | 58 201 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 093.00 | | | 463 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 463 093.00 | | | 463 093.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 346 051.00 | 6 153 949.00 | | 20 346 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 346 051.00 | 6 153 949.00 | | 20 346 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 346 051.00 | 6 153 949.00 | | 20 346 051.00 |
UG ‐ Financières | | 6 153 949.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 100 000.00 | 9 100 000.00 | | 9 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 851.00 | 13 851.00 | | 13 851.00 |
VB T. V. A. | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VC Groupe et associés | 1 293 581.00 | 1 293 581.00 | | 1 293 581.00 |
VI Groupe et associés | 239 539.00 | 239 539.00 | | 239 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 463.00 | 125 463.00 | | 125 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 421 423.00 | 1 421 423.00 | | 1 421 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 353 390.00 | 9 353 390.00 | | 9 353 390.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
ST Autres comptes | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 956.00 | | | 11 956.00 |