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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 537.00 | 201 685.00 | 16 851.00 | 218 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 383.00 | | 13 383.00 | 13 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 920.00 | 201 685.00 | 90 234.00 | 291 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 421.00 | | 553 421.00 | 553 421.00 |
BZ Autres créances | 48 459.00 | | 48 459.00 | 48 459.00 |
CF Disponibilités | 332 648.00 | | 332 648.00 | 332 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 110.00 | | 22 110.00 | 22 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 639.00 | | 956 639.00 | 956 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 559.00 | 201 685.00 | 1 046 873.00 | 1 248 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 252 551.00 | 359 214.00 | | 252 551.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 985.00 | -106 664.00 | | 2 985.00 |
DL TOTAL (I) | 310 536.00 | 307 551.00 | | 310 536.00 |
DP Provisions pour risques | 87 585.00 | 91 335.00 | | 87 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 585.00 | 91 335.00 | | 87 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 000.00 | 195 243.00 | | 195 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 644.00 | 84 638.00 | | 22 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 379.00 | 102 472.00 | | 175 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 432.00 | 282 174.00 | | 249 432.00 |
EA Autres dettes | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 751.00 | 664 529.00 | | 648 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 873.00 | 1 063 416.00 | | 1 046 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 892.00 | 469 529.00 | | 477 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 243.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 757.00 | | 19 053.00 | 351 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 13 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 890.00 | 291 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 540.00 | 218 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 331.00 | | 16 746.00 | 279 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 426.00 | | 2 307.00 | 12 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 712.00 | 10 136.00 | 62 162.00 | 253 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 712.00 | 10 136.00 | 62 162.00 | 253 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 335.00 | 87 584.00 | 91 335.00 | 91 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 335.00 | 87 584.00 | 91 335.00 | 91 335.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 87 585.00 | 91 335.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 379.00 | 175 379.00 | | 175 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 271.00 | 35 271.00 | | 35 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 358.00 | 82 358.00 | | 82 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 383.00 | | 13 383.00 | 13 383.00 |
UX Autres créances clients | 396 293.00 | 396 293.00 | | 396 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 127.00 | 157 127.00 | | 157 127.00 |
VB T. V. A. | 20 229.00 | 20 229.00 | | 20 229.00 |
VC Groupe et associés | 24 572.00 | 24 572.00 | | 24 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 000.00 | 24 141.00 | 170 858.00 | 195 000.00 |
VI Groupe et associés | 22 644.00 | 22 644.00 | | 22 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 110.00 | 22 110.00 | | 22 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 374.00 | 623 991.00 | 13 383.00 | 637 374.00 |
VW T.V.A. | 124 391.00 | 124 391.00 | | 124 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 751.00 | 477 892.00 | 170 858.00 | 648 751.00 |