| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 757.00 | 264.00 | 1 493.00 | 1 757.00 |
040 Immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 397.00 | 264.00 | 2 133.00 | 2 397.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 793.00 | | 7 793.00 | 7 793.00 |
084 Disponibilités | 43 769.00 | | 43 769.00 | 43 769.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 062.00 | | 67 062.00 | 67 062.00 |
110 Total général Actif | 69 459.00 | 264.00 | 69 195.00 | 69 459.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 130.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 560.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 494.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 722.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 141.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 195.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 368 136.00 | 259 732.00 | | 368 136.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 425.00 | 3 792.00 | | 2 425.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 370 561.00 | 263 524.00 | | 370 561.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 162 340.00 | 133 730.00 | | 162 340.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -610.00 | 910.00 | | -610.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 567.00 | 58.00 | | 567.00 |
242 Autres charges externes. | 139 485.00 | 99 853.00 | | 139 485.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 935.00 | 538.00 | | 3 935.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 923.00 | 27 995.00 | | 40 923.00 |
252 Charges sociales | 8 760.00 | 517.00 | | 8 760.00 |
254 Dotations aux amortissements | 263.00 | | | 263.00 |
262 Autres charges | 364.00 | 729.00 | | 364.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 356 027.00 | 264 330.00 | | 356 027.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 534.00 | -806.00 | | 14 534.00 |
290 Produits exceptionnels | 127.00 | 1 562.00 | | 127.00 |
294 Charges financières | 38.00 | | | 38.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 430.00 | 752.00 | | 12 430.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 766.00 | | | 766.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 991.00 | | | 991.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 766.00 | | | 11 766.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 130.00 | | | 6 130.00 |