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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 3 364.00 | 736.00 | 4 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 542.00 | 4 003.00 | 1 539.00 | 5 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 642.00 | 7 367.00 | 2 276.00 | 9 642.00 |
BN En cours de production de biens | 8 962.00 | | 8 962.00 | 8 962.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 820 886.00 | 555 294.00 | 265 591.00 | 820 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 940.00 | 2 772.00 | 632 167.00 | 634 940.00 |
BZ Autres créances | 730 510.00 | 459 695.00 | 270 815.00 | 730 510.00 |
CF Disponibilités | 729 321.00 | | 729 321.00 | 729 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 928 919.00 | 1 017 762.00 | 1 911 157.00 | 2 928 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 938 561.00 | 1 025 129.00 | 1 913 433.00 | 2 938 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 247 179.00 | | | 247 179.00 |
DH Report à nouveau | | 13 887.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 446.00 | 233 293.00 | | 275 446.00 |
DL TOTAL (I) | 832 625.00 | 557 179.00 | | 832 625.00 |
DP Provisions pour risques | 114 741.00 | 67 717.00 | | 114 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 741.00 | 67 717.00 | | 114 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 402.00 | 200 144.00 | | 180 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 458.00 | 116 725.00 | | 226 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 988.00 | 104 585.00 | | 172 988.00 |
EA Autres dettes | 347 726.00 | 266 452.00 | | 347 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 494.00 | 9 013.00 | | 3 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 067.00 | 731 920.00 | | 966 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 433.00 | 1 356 816.00 | | 1 913 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 445 096.00 | 2 423.00 | 1 447 519.00 | 1 445 096.00 |
FG Production vendue services | 85 018.00 | 68 740.00 | 153 758.00 | 85 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 530 113.00 | 71 163.00 | 1 601 276.00 | 1 530 113.00 |
FM Production stockée | | | 106 879.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 806 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 825.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 024.00 | |
GE Autres charges | | | 295 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 400 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 974.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GN Différences positives de change | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 894.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 894.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 441.00 | 215.00 | | 1 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 441.00 | 215.00 | | 1 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 441.00 | 679.00 | | -1 441.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 264.00 | | | 29 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 310.00 | 77 946.00 | | 99 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 806 141.00 | 1 341 504.00 | | 1 806 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 695.00 | 1 108 212.00 | | 1 530 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 446.00 | 233 293.00 | | 275 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 199.00 | | 1 443.00 | 8 199.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 099.00 | | 1 443.00 | 4 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 426.00 | 1 941.00 | | 5 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 996.00 | 1 366.00 | | 1 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 429.00 | 574.00 | | 3 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 717.00 | 47 024.00 | | 67 717.00 |
6N Sur stocks et en cours | 502 208.00 | 89 527.00 | 36 440.00 | 502 208.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 772.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 409 170.00 | 50 525.00 | | 409 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 911 378.00 | 142 825.00 | 36 440.00 | 911 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 979 095.00 | 189 849.00 | 36 440.00 | 979 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 458.00 | 226 458.00 | | 226 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 663.00 | 52 663.00 | | 52 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 162.00 | 30 162.00 | | 30 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 167.00 | 71 167.00 | | 71 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 726.00 | 347 726.00 | | 347 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
UX Autres créances clients | 632 167.00 | 632 167.00 | | 632 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VB T. V. A. | 16 209.00 | 16 209.00 | | 16 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 260.00 | 40 000.00 | 139 376.00 | 179 260.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 713 804.00 | 713 804.00 | | 713 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 930.00 | 1 365 930.00 | | 1 365 930.00 |
VW T.V.A. | 13 965.00 | 13 965.00 | | 13 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 067.00 | 826 806.00 | 139 376.00 | 966 067.00 |