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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | 45 000.00 | 22 500.00 | 22 500.00 | 45 000.00 |
BZ Autres créances | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 |
CF Disponibilités | 571 919.00 | | 571 919.00 | 571 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 869 647.00 | 22 500.00 | 2 847 147.00 | 2 869 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 869 647.00 | 22 500.00 | 2 847 147.00 | 2 869 647.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 806 026.00 | 2 947 207.00 | | 2 806 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 439.00 | -55 430.00 | | -5 439.00 |
DL TOTAL (I) | 2 841 286.00 | 2 932 476.00 | | 2 841 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 75.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 802.00 | 4 920.00 | | 5 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58.00 | | | 58.00 |
EA Autres dettes | | 41 168.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 860.00 | 46 163.00 | | 5 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 847 147.00 | 2 978 639.00 | | 2 847 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 500.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 41 068.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 41 068.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 000.00 | -41 068.00 | | 24 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | 300.00 | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 439.00 | 55 731.00 | | 30 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 439.00 | -55 430.00 | | -5 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 22 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |