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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 950.00 | 19 750.00 | 35 200.00 | 54 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 647.00 | 27 693.00 | 1 954.00 | 29 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 495.00 | | 27 495.00 | 27 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 101.00 | 47 443.00 | 242 658.00 | 290 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 425.00 | | 369 425.00 | 369 425.00 |
BZ Autres créances | 377 309.00 | | 377 309.00 | 377 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 161 784.00 | | 161 784.00 | 161 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 517.00 | | 908 517.00 | 908 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 618.00 | 47 443.00 | 1 151 175.00 | 1 198 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 495.00 | | | 27 495.00 |
CU Autres participations | 178 009.00 | | 178 009.00 | 178 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 151 245.00 | 80 125.00 | | 151 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 381.00 | 271 120.00 | | 152 381.00 |
DL TOTAL (I) | 325 626.00 | 373 245.00 | | 325 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 518.00 | 6 630.00 | | 4 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 957.00 | 249 639.00 | | 136 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 684 074.00 | 670 485.00 | | 684 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 549.00 | 926 753.00 | | 825 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 175.00 | 1 299 998.00 | | 1 151 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 549.00 | 926 753.00 | | 825 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 301.00 | | 74 800.00 | 215 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | 52 800.00 | 2 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 647.00 | | 2 000.00 | 27 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 504.00 | | 20 000.00 | 185 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 955.00 | 18 488.00 | | 28 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | 17 600.00 | | 2 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 805.00 | 886.00 | | 26 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 957.00 | 136 957.00 | | 136 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 627.00 | 35 627.00 | | 35 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 248.00 | 58 248.00 | | 58 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 495.00 | 27.00 | | 27 495.00 |
UX Autres créances clients | 369 425.00 | | | 369 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | | | 69.00 |
VC Groupe et associés | 144 449.00 | | | 144 449.00 |
VI Groupe et associés | 392 103.00 | 392 103.00 | | 392 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 420.00 | | | 57 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 228.00 | 774 228.00 | | 774 228.00 |
VW T.V.A. | 188 264.00 | 188 264.00 | | 188 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 549.00 | 825 549.00 | | 825 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 14.00 | | 13.00 |
ZE Dividendes | 100.00 | | | 100.00 |