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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 034.00 | 38 297.00 | 15 737.00 | 54 034.00 |
040 Immobilisations financières | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 087.00 | 38 897.00 | 140 190.00 | 179 087.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
060 Stock marchandises | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
072 Créances – Autres | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 9 566.00 | | 9 566.00 | 9 566.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 338.00 | | 22 338.00 | 22 338.00 |
110 Total général Actif | 201 425.00 | 38 897.00 | 162 528.00 | 201 425.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99 147.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 822.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 369.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 004.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 999.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 873.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 157.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 159.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 528.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 392.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 472.00 | 207 168.00 | | 216 472.00 |
230 Autres produits | 9 502.00 | 2 807.00 | | 9 502.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 974.00 | 209 974.00 | | 225 974.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 236.00 | | | 236.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 511.00 | 1 898.00 | | -3 511.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 119.00 | 25 005.00 | | 26 119.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -166.00 | 1 575.00 | | -166.00 |
242 Autres charges externes. | 64 159.00 | 54 427.00 | | 64 159.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 275.00 | 2 932.00 | | 2 275.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 517.00 | 105 389.00 | | 115 517.00 |
252 Charges sociales | 11 504.00 | 10 798.00 | | 11 504.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 288.00 | 4 125.00 | | 4 288.00 |
262 Autres charges | 651.00 | 367.00 | | 651.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 072.00 | 206 516.00 | | 221 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 902.00 | 3 458.00 | | 4 902.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | 378.00 | | 34.00 |
294 Charges financières | 1 103.00 | 2 026.00 | | 1 103.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 010.00 | 1 268.00 | | 2 010.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 822.00 | 1 342.00 | | 1 822.00 |