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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 151 452.00 | | 151 452.00 | 151 452.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 927.00 | | 154 927.00 | 154 927.00 |
CU Autres participations | 151 452.00 | | 151 452.00 | 151 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 100.00 | 75 100.00 | | 75 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 755.00 | | | 755.00 |
DG Autres réserves | 91.00 | 4 515.00 | | 91.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 752.00 | 15 106.00 | | 44 752.00 |
DL TOTAL (I) | 120 699.00 | 94 722.00 | | 120 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 252.00 | 58 380.00 | | 31 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 976.00 | 1 424.00 | | 2 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 228.00 | 59 804.00 | | 34 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 927.00 | 154 526.00 | | 154 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 976.00 | 59 804.00 | | 2 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 240.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 240.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 240.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 452.00 | 20 240.00 | | 48 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 700.00 | 5 134.00 | | 3 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 752.00 | 15 106.00 | | 44 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 558.00 | | | 152 558.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 106.00 | 151 452.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 106.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 452.00 | | | 151 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 452.00 | | 28 452.00 | 28 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 452.00 | | 28 452.00 | 28 452.00 |
UG ‐ Financières | | | 28 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VI Groupe et associés | 31 252.00 | | 31 252.00 | 31 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 228.00 | 2 976.00 | 31 252.00 | 34 228.00 |