| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 495.00 | 1 495.00 | 15 000.00 | 16 495.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 2 928.00 | -2 928.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 206.00 | 84 377.00 | 89 830.00 | 174 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 698.00 | 129 086.00 | 290 611.00 | 419 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 945.00 | 217 886.00 | 405 058.00 | 622 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BT Marchandises | 9 763.00 | | 9 763.00 | 9 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 89 502.00 | | 89 502.00 | 89 502.00 |
CF Disponibilités | 19 020.00 | | 19 020.00 | 19 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 478.00 | | 17 478.00 | 17 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 989.00 | | 135 989.00 | 135 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 934.00 | 217 886.00 | 541 048.00 | 758 934.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 595.00 | 36 202.00 | | 61 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 668.00 | 25 392.00 | | 3 668.00 |
DL TOTAL (I) | 76 263.00 | 72 595.00 | | 76 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 331.00 | 354 391.00 | | 293 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 81.00 | | 16.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 645.00 | 152 424.00 | | 92 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 888.00 | 86 147.00 | | 71 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 330.00 | 3 986.00 | | 1 330.00 |
EA Autres dettes | 5 576.00 | 8 326.00 | | 5 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 785.00 | 605 455.00 | | 464 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 048.00 | 678 050.00 | | 541 048.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 966 019.00 | | 966 019.00 | 966 019.00 |
FG Production vendue services | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 981.00 | | 967 981.00 | 967 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 287 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 464.00 | |
GE Autres charges | | | -34 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 213.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 213.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 455.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 455.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 242.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 930.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 276.00 | 1 317 616.00 | | 974 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 608.00 | 1 292 223.00 | | 970 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 668.00 | 25 392.00 | | 3 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 987.00 | | 1 958.00 | 620 987.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 945.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 593 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 495.00 | | | 16 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 946.00 | | 1 958.00 | 591 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 422.00 | 85 465.00 | | 132 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 212.00 | 1 211.00 | | 3 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 210.00 | 84 254.00 | | 129 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 645.00 | 92 645.00 | | 92 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 577.00 | 28 577.00 | | 28 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 060.00 | 28 060.00 | | 28 060.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VB T. V. A. | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VC Groupe et associés | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 857.00 | 63 265.00 | 229 592.00 | 292 857.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 849.00 | | | 60 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 195.00 | 13 195.00 | | 13 195.00 |
VP Divers | 13 960.00 | 13 960.00 | | 13 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 084.00 | 56 084.00 | | 56 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 478.00 | 17 478.00 | | 17 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 980.00 | 106 980.00 | 9 000.00 | 115 980.00 |
VW T.V.A. | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 785.00 | 235 193.00 | 229 592.00 | 464 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |