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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 205.00 | 8 310.00 | 4 895.00 | 13 205.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 355.00 | 8 310.00 | 30 045.00 | 38 355.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 481.00 | | 24 481.00 | 24 481.00 |
072 Créances – Autres | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
084 Disponibilités | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 299.00 | | 28 299.00 | 28 299.00 |
110 Total général Actif | 66 654.00 | 8 310.00 | 58 344.00 | 66 654.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 375.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 440.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 335.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 286.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 824.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 427.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 899.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 009.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 344.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 600.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 074.00 | 60 889.00 | | 69 074.00 |
230 Autres produits | 262.00 | 2 471.00 | | 262.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 335.00 | 63 360.00 | | 69 335.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 199.00 | 2 412.00 | | 5 199.00 |
242 Autres charges externes. | 18 305.00 | 18 251.00 | | 18 305.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 757.00 | | | 757.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 740.00 | 2 968.00 | | 2 740.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 337.00 | 21 000.00 | | 33 337.00 |
252 Charges sociales | 8 116.00 | 7 224.00 | | 8 116.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 347.00 | 3 148.00 | | 3 347.00 |
262 Autres charges | | 16.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 71 045.00 | 55 020.00 | | 71 045.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 709.00 | 8 340.00 | | -1 709.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 888.00 | | | 888.00 |
294 Charges financières | 34.00 | 170.00 | | 34.00 |
300 Charges exceptionnelles | 588.00 | 3 460.00 | | 588.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 902.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 440.00 | 3 809.00 | | -1 440.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 755.00 | | | 32 755.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 815.00 | | | 13 815.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 393.00 | | | 2 393.00 |