| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 801.00 | 55 558.00 | 10 243.00 | 65 801.00 |
AH Fonds commercial | 29 057.00 | | 29 057.00 | 29 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 595.00 | 5 745.00 | 26 850.00 | 32 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 355.00 | 10 069.00 | 2 286.00 | 12 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 629 219.00 | | 2 629 219.00 | 2 629 219.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 448 870.00 | 25 176 596.00 | 92 272 274.00 | 117 448 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 241 192.00 | 184 930.00 | 1 056 263.00 | 1 241 192.00 |
BZ Autres créances | 7 989 829.00 | 2 546 937.00 | 5 442 891.00 | 7 989 829.00 |
CF Disponibilités | 442 047.00 | | 442 047.00 | 442 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 991.00 | | 7 991.00 | 7 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 681 059.00 | 2 731 867.00 | 6 949 192.00 | 9 681 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 129 929.00 | 27 908 463.00 | 99 221 466.00 | 127 129 929.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 114 579 843.00 | 25 005 224.00 | 89 574 619.00 | 114 579 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 515 285.00 | 27 566 814.00 | | 57 515 285.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 250 548.00 | 10 291 771.00 | | 34 250 548.00 |
DD Réserve légale (1) | 272 900.00 | 272 900.00 | | 272 900.00 |
DG Autres réserves | 1 228 797.00 | 1 228 797.00 | | 1 228 797.00 |
DH Report à nouveau | -3 620 086.00 | 5 069 723.00 | | -3 620 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 526.00 | -8 689 809.00 | | 488 526.00 |
DK Provisions réglementées | 321 211.00 | | | 321 211.00 |
DL TOTAL (I) | 90 457 181.00 | 35 740 196.00 | | 90 457 181.00 |
DP Provisions pour risques | 359 000.00 | 151 000.00 | | 359 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 359 000.00 | 151 000.00 | | 359 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 421 423.00 | 9 668 580.00 | | 7 421 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 401.00 | 185 962.00 | | 217 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 983.00 | 277 684.00 | | 275 983.00 |
EA Autres dettes | 490 479.00 | 875 186.00 | | 490 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 405 285.00 | 11 007 411.00 | | 8 405 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 221 466.00 | 46 898 607.00 | | 99 221 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 193 384.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 193 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 135 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 165.00 | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -792 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 178 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 586 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 592 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 800 059.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 412 766.00 | 6 836.00 | | 412 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 724 298.00 | 4 714.00 | | 724 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -311 533.00 | 2 122.00 | | -311 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 921 018.00 | 1 104 632.00 | | 3 921 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 432 492.00 | 9 794 441.00 | | 3 432 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 526.00 | -8 689 809.00 | | 488 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 159 779.00 | | 50 694 451.00 | 67 159 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400 000.00 | 117 309 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 405 360.00 | 117 448 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 360.00 | 94 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 091.00 | | 10 126.00 | 90 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 841.00 | | 35 109.00 | 9 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 059 847.00 | | 50 649 215.00 | 67 059 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 865.00 | 10 165.00 | 3 333.00 | 10 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 333.00 | 1 883.00 | 3 333.00 | 3 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 532.00 | 8 282.00 | | 7 532.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 26 884 310.00 | 828 067.00 | 2 707 154.00 | 26 884 310.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 55 702.00 | | 2 027.00 | 55 702.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 491 534.00 | | | 2 491 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 431 546.00 | 828 067.00 | 2 709 181.00 | 29 431 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 431 546.00 | 828 067.00 | 2 709 181.00 | 29 431 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 027.00 | |
UG ‐ Financières | | 828 067.00 | 2 707 154.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 401.00 | 217 401.00 | | 217 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 983.00 | 275 983.00 | | 275 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 911 902.00 | 7 911 902.00 | | 7 911 902.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 241 192.00 | 1 241 192.00 | | 1 241 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 989 828.00 | 7 989 828.00 | | 7 989 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 339 012.00 | 9 239 012.00 | 100 000.00 | 9 339 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 405 285.00 | 8 405 285.00 | | 8 405 285.00 |